Indice

La Gestión Comercial SAARI para WINDOWS resuelve toda la gestión comercial de la empresa adaptándose a la organización de la misma. Facilita la gestión de compras y de aprovisionamiento y acelera el proceso de facturación y cobros a clientes.

Este programa es compatible y comparte los datos directamente, si así se desea, con la Contabilidad SAARI para Windows. La Contabilidad SAARI para DOS también admite apuntes exportados en ASCII por la Gestión Comercial.

La Gestión Comercial SAARI se organiza en los siguientes apartados :

Parámetros de la empresa.

Clientes.

Proveedores.

Artículos.

Ventas.

Compras.

Bancos.

Ayuda.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Parámetros
Parámetros

El menú Parámetros consta de las siguientes opciones :

Comprobar bloqueos :

Comprobación de Registros bloqueados por otros usuarios.

Sociedades :

Gestión de las posibilidades multisociedad.

Datos Sociedad :

Información general sobre la empresa.

Parámetros Gestión :

Numeración de los documentos y definición de los valores de las Tablas.

Parámetros Contables :

Parametrización de las Cuentas Contables y tipo de Puente Contable.

Exportaciones:

Exportación de los ficheros de Clientes, Artículos, Movimientos a diversos formatos.

Puente Contable:

Permite el traspaso de datos entre Gestión Comercial y Contabilidad.

Borrado de Movimientos:

Elimina los movimientos habidos en un periodo de tiempo.

Verificación de Fichero:

Comprueba que no se hayan producido errores en los diferentes ficheros.

Puesta a cero de la sociedad :

Borra los ficheros de Artículos, Clientes , Proveedores y Bancos.

Salir :

Abandona el programa.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Comprobar bloqueos

Esta opción debe ejecutarla antes de realizar cualquier operación de las permitidas en el menú Sociedades, para comprobar que ningún otro usuario se encuentre realizando la misma operación.

Dependiendo de las características de su ordenador y de la cantidad de datos que tenga en el programa puede demorarse bastante; el programa le avisa; confirme el lanzamiento del proceso.

Una vez compruebe que no existe ningún registro bloqueado, puede proseguir.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Sociedades

La versión 2 del programa de Gestión Comercial SAARI para Windows admite el trabajo con varias sociedades; desde esta opción puede indicarle al programa el camino donde se encuentran instaladas, puede duplicar una sociedad, seleccionar la sociedad activa, etc.

Al instalar el programa y seleccionar un subdirectorio, en el mismo se copian los ficheros del programa en sí y los ficheros de datos de gestión y de contabilidad.

Esta versión al ser multisociedad permite trabajar con varias, las cuales se encontrarán en otros subdirectorios, pero en los mismos únicamente estarán los ficheros de los datos, encontrándose el cuerpo del programa en el subdirectorio que se seleccionó durante la instalación.

1.- Sociedad Activa

Marque la casilla Activa de la sociedad que desee y haga clic sobre el icono validar.

Confirme el cambio de sociedad activa; el programa abre las tablas de la nueva sociedad y le presenta la misma pantalla que al inicio del programa.

2.- Duplicación de Sociedad

Mediante este proceso duplica los datos de una sociedad a otro subdirectorio; resulta útil si desea partir de los datos de una de ellas para comenzar con otra; posteriormente podrá modificar la razón social, dirección, etc. de la nueva.

Seleccione haciendo clic sobre la sociedad que desea duplicar; aparece marcada con una flecha en la parte izquierda; haga clic en el icono duplicar y valide.

Indique en la parte superior el subdirectorio donde desea que se copien los ficheros de datos para la nueva sociedad y valide de nuevo (si el subdirectorio no existe, el programa le solicita si desea crearlo).

El programa copia los ficheros de datos de la sociedad seleccionada en el nuevo subdirectorio.

3.- Mover una Sociedad

Mediante este proceso mueve los ficheros de datos de la sociedad seleccionada a otro subdirectorio, desapareciendo del directorio en el que se encontraban.

La forma de proceder es la misma que en duplicación, pero el resultado es diferente toda vez que los datos desaparecen de la ubicación original.

4.- Adjuntar una Sociedad

Mediante este proceso adjunta una sociedad, cuyos ficheros de datos existan y se encuentren en un determinado subdirectorio, a la lista de sociedades.

Marque Adjuntar y valide; introduzca el directorio en el que se encuentran los datos de la sociedad que desea adjuntar a la lista y valide.

Si el directorio seleccionado no contuviere ficheros de la Gestión Comercial SAARI para Windows, el programa le avisa con un mensaje de error.

5.- Eliminar una Sociedad

Puede eliminar una sociedad de la lista, pero manteniendo los ficheros de datos en el disco, o bien eliminar definitivamente la sociedad, o sea que desaparezca de la lista y además se eliminen los ficheros de datos.

Seleccione la sociedad a eliminar, haga clic en el icono Eliminar y valide; el programa le solicita una doble confirmación.

La sociedad desaparece de la lista, pero el programa todavía le da una última oportunidad para asegurarse; todavía la puede recuperar.

Si procede a eliminarla de la lista, se le presenta la última opción.

Puede borrar físicamente los datos del disco, en cuyo caso no podrá recuperar posteriormente la sociedad, o no hacerlo, con lo cual podrá en el futuro adjuntarla de nuevo a la lista.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Datos Sociedad

En la opción Datos Sociedad quedan reflejados todos los datos de la empresa.

El usuario puede escoger la Hoja de Datos y el Editor de textos que utilizará en la llamada desde el menú de Ayuda escribiendo en este apartado la ruta de acceso a estos programas.

SAARI ofrece la posibilidad de decidir qué datos serán recuperados por el módulo de facturación para imprimir la cabecera de los modelos de Factura, Albarán y Abono:

 Reg. Mercantil.

 Logotipo de la sociedad , Dirección, o ninguno de ellos.

Pulsando el icono Logo (o bien <Alt>+V) se accede PaintBrush de WINDOWS donde puede diseñar el logotipo de la sociedad.

Marcado la casilla Iva Incluido las facturas, abonos y albaranes se imprimirán con el IVA incluido en las lineas de venta. En cambio, si no está marcado, los documentos se imprimirán con el IVA desglosado.

Activando la casilla Logo, podrá escoger en la Lista de opciones, para abrir la lista, pulse <F4> o haga "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Parametros de Gestión
Parámetros de Gestión

1.-	Número de documentos y ejercicio:

Numeración de documentos: El número de documento ha de ser exclusivamente una cifra, no se admiten en ningún caso caracteres alfabéticos ni alfanuméricos.

2.-	Parámetros de tablas :

El programa permite definir el contenido de las siguientes tablas:

- familias de artículos,

- porcentajes del IVA,

- porcentajes del RE,

- formas de pago,

- vendedores.

Estos parámetros son utilizados por muchos procesos del programa, se accede a estas listas con el icono [image] o bien con <F4>.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Parámetros Contables

En esta pantalla se definen la Cuentas Contables para los conceptos más usuales. Estas cuentas deben ser las mismas que en el programa de Contabilidad para que el traspaso de datos sea correcto.

Seleccione Clientes, Proveedores, IVA, etc. para definir las cuentas de los diferentes conceptos.

El Código Contable puede contener cifras y caracteres alfabéticos.

Es importante definir el tipo de Enlace Contable que se realizará :

Automático: Puente Contabledirecto movimiento a movimiento.

Semiautomático: Enlace Contable directo, todos los movimientos de una sola vez.

Fichero ASCII : Generando un fichero ASCII que puede ser importado desde Contabilidad.

Estando el cursor situado en el campo Tipo de Enlace, puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Puente Contable

El Puente Contable convierte los documentos del programa Gestión Comercial en Asientos del programa Contabilidad.

Este traspaso de datos puede realizarse de distintos modos

1.- Puente Contable automático : No está permitido el uso de la opción Puente Contable, pues el traspaso de datos se realiza directamente cada vez que se valida un nuevo documento. Deberá cambiar el tipo de enlace contable en el proceso Parámetros contables

2.- Puente Contable Semiautomático : Cada vez que el usuario lo desee, escogiendo la opción Puente Contable se realiza el traspaso de todos los documentos validados hasta entonces.

3.- Fichero ASCII : Al escoger la opción Puente Contable se genera un fichero ASCII que recoge todos los movimientos realizados en Gestión Comercial. Este fichero puede ser recuperado desde el programa de Contabilidad.

Al realizar el traspaso mediante fichero ASCII o Puente Contable Semiautomático existe la posibilidad de filtrar los documentos a traspasar según el tipo de documento o la fecha en que han sido validados.

Estando el cursor situado en los campos Qué quiere exportar? o Tipo de Documento?, puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Si la casilla incluir documentos pasados está activada, el programa cogerá todos los movimientos desde el inicio de la actividad, esta opción solo se utiliza para traspasar los datos a otro programa de contabilidad capaz de realizar importaciones.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


 Exportaciones

Desde este apartado puede exportar  los ficheros de Artículos, Clientes y Documentos; puede exportar bien, las líneas o bien únicamente los pies de los documentos. Los datos exportados los podrá procesar mediante una hoja de cálculo o mediante un procesador de textos.

      NOTA: Los  Proveedores y Bancos se incluirán en futuras versiones.

Puede seleccionar entre los formatos Excel ®, Texto o Lotus ®, para cada uno de los ficheros; por defecto el programa propone un nombre diferente para cada fichero y una extensión según el formato de exportación escogido.

Caso de seleccionar exportación de documentos, el programa le solicita una banda de fechas entre las que realizarla; sólo los documentos emitidos entre las fechas en cuestión resultarán exportados.

Puede además indicar si desea ejecutar la hoja de cálculo o el procesador de texto tras la exportación; en ese caso tras realizar la exportación, se ejecuta la aplicación seleccionada, en la que aparecerán los datos exportados; puede procesarlos en este momento si lo desea.

Recuerde que la ruta en la que se encuentran ubicados su procesador de textos y/o su hoja de cálculo se definen en Parámetros de la Sociedad .


Borrado de Fichero
Borrado de Movimientos

Borra del fichero de movimientos todos los documentos validados dentro del período de tiempo especificado.

Estando el cursor situado en el campo Tipo, puede abrirse la Lista de opciones para escoger, pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], qué tipo de documentos van a ser los borrados.

Las fechas han de ser introducidas con formato DD/MM/AA.

Es posible dejar a cero el disponible de los artículos si así se decide.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado

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Verificación de Ficheros
Verificación de fichero

Realiza la verificación de todos los ficheros y muestra los errores encontrados. En algunos casos el mismo programa resuelve los errores describiendo también en pantalla la medida tomada para su resolución.

Controles efectuados :

ARTICULOS :

si la familia es correcta (Limite superior 255 Familias),

si el tipo de IVA es correcto,

si el disponible es inferior o igual a cero y el último precio de compra diferente de cero, que el precio medio iguale el último precio de compra,

recalcula el precio IVA Incluido si es igual a cero,

atribuye una cuenta contable de venta a cada artículo que no dispondría,

alinea la longitud de la cuenta contable sobre la que existe en contabilidad

CLIENTES :

alinea la longitud de la cuenta contable sobre la que existe en contabilidad

atribuye un número de cuenta a un cliente que no tenga,

si el número de vencimientos es correcto

LINEAS DE FACTURA :

borra las líneas que no tengan una naturaleza correcta

borra la líneas si el número de documento es incorrecto.

detecta los documentos que no tengan vencimiento.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Puesta a cero de la Sociedad

Borra el fichero de Artículos, el de Clientes o ambos según se escoja Artículos, Clientes o Todos, para poder empezar de nuevo una sociedad. Una de estas tres opciones se escoge estando el cursor situado en el campo Depuración de qué fichero? y abriendo la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Para realizar la puesta a cero de la sociedad es imprescindible haber borrado el fichero de movimientos con anterioridad.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Clientes
Clientes

El menú Clientes consta de las siguientes opciones :

Ficha de Cliente :

Contiene todos los datos personales del cliente, así como también los datos bancarios, formas de pago y expediente histórico.

Desde esta pantalla es posible introducir nuevos clientes, modificar, consultar datos o bien dar de baja a los ya existentes.

Lista de Clientes :

Ofrece un listado de clientes, bien por pantalla, bien por impresora, de todos los clientes o de un grupo de ellos según las condiciones de filtrado de la base de datos. Los campos que están sujetos a condición son : Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Estadísticas de Vendedores :

Muestra un gráfico imprimible de los importes facturados por vendedor.

Estadísticas Cruzadas :

Ofrece un listado de las ventas realizadas en un periodo de tiempo determinado por cliente y agrupadas por familias de productos.


Ficha de Cliente
Ficha del Cliente

La Ficha de Cliente contiene los datos personales y contables de cada cliente. También muestra una lista de clientes que se puede recorrer con el cursor y visualizar los datos de uno determinado pulsando <F5> o haciendo un "doble click" con el ratón.

Campos de la ficha del cliente:

Código:	Permite introducir hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Razón social:	Introduzca el nombre del cliente, dispone de 30 caracteres alfanuméricos, este campo se utiliza como criterio de búsqueda en los procesos de facturación.

Contacto:	Nombre de la persona de contacto, dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Dirección:	Dispone de 50 caracteres alfanuméricos.

Observe que la capacidad del campo es superior a la del recuadro del campo, pulse <May>+<F2> para ver el contenido completo.

Provincia:	Dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Código postal:	Puede introducir hasta 8 caracteres alfanuméricos, lo que permite introducir códigos postales de otros países.

Teléfono y fax:	Con capacidad para 15 dígitos.

N.I.F.	Número de identificación fiscal del cliente o de su empresa, admite 14 dígitos alfanuméricos.

Cuenta:	Cuenta contable del cliente con longitud de 8 dígitos alfanuméricos. Este campo deberá completarse si utiliza el puente contable.

Con RE:	Active esta casilla si el cliente está sometido al recargo de equivalencia (con el ratón o con la barra de espacio).

Descuento:	Porcentaje de descuento que se aplicará en pie de factura.

Pronto pago:	Porcentaje de descuento pronto pago. Contablemente, el programa lo considera una carga financiera.

Mantenimiento del fichero de clientes.

Altas	Seleccione el icono Nuevo, introduzca los datos en la ficha, utilice el icono Pago para introducir formas de pago, días de pago y número de Vencimientos. Utilice el icono Validar para grabar la ficha. También dispone de un bloc de notas asociado al cliente.

Bajas	Busque la ficha del cliente en la lista derecha, selecciónela con un doble clic y utilice el icono Borrar. Las fichas que tienen movimientos pendientes, no podrán ser borradas.

Consultas      	Este proceso permite consultar además de los datos de la ficha, el Extracto contable, el Histórico y el Bloc de notas.

                  	Seleccione en la ventana el cliente cuya ficha desea consultar. Para facilitar la búsqueda, sitúe el cursor el la lista derecha e introduzca la primera letra del nombre, el cursor pasará al primer nombre que comience por esta letra.

Modificaciones	Este proceso permite realizar cualquier modificación en la ficha y en los vencimientos, basta con seleccionar el cliente con un doble clic en la lista derecha.

Iconos disponibles :

Nuevo 	Aparece un registro en blanco en el cual se pueden introducir todos los datos personales y contables de un nuevo cliente.

Borrado	Borra el registro actualmente en pantalla.

Inicio       	Muestra los datos del primer cliente de la lista.

Anterior	Muestra los datos del cliente anterior al actual.

Siguiente	Muestra los datos del cliente posterior al actual.

Fin        	Muestra los datos del último cliente de la lista.

Notas        	Accede a una pantalla que recoge observaciones sobre el cliente.

Histórico	Abre una nueva ventana donde se muestran las facturas anteriores del cliente. Si en esta ventana, situándonos en uno de los registros, pulsamos el botón Zoom (<Alt>+Z) accedemos a visualizar las lineas de ventas de dicha factura.

Pago        	Muestra los Datos Bancarios y las Condiciones de Pago del cliente actual.

Ext.Contable 	Accede al Libro Mayor Contable y muestra todos los movimientos habidos en la cuenta del cliente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Bloc de notas clientes
Bloc de Notas de la ficha de clientes

Cada una de las fichas de clientes puede llevar asociado bloc de notas con capacidad para 32 000 caracteres, resulta muy útil para introducir datos complementarios.

Modo de operar

Seleccione el cliente, haga clic sobre el icono Notas, introduzca el texto.

La introducción del texto se realiza al "kilómetro", es decir que el programa pasa de línea automáticamente sin que el usuario deba intervenir, sin embargo, para forzar un retorno de carro (punto y aparte) pulse <Ctrl>+<Intro>,

El contenido del bloc de notas pude ser borrado, modificado o copiado al portapapeles de Windows (con <Ctrl>+<Ins>).

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Histórico del cliente
Histórico cliente

Muestra el histórico del cliente seleccionado con los siguientes datos ordenados cronológicamente:

- fecha del movimiento,

- tipo de documento,

- número de documento,

- referencia del documento,

- importe base imponible,

- importe IVA incluido,

- importe pendiente por pagar.

Haciendo docle clic sobre una línea, podrá ver el detalle del documento

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado

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Extracto contable del cliente
Extracto contable

Este proceso permite consultar el extracto de la cuenta correspondiente al cliente seleccionado, muestra en cada línea los datos siguientes:

- fecha del asiento,

- número del asiento,

- referencia del asiento,

- el debe,

- el haber,

- y la fecha del vencimiento.

Al final aparece el importe total y el saldo (deudor o acreedor).

Para consultar el extracto contable, deberá tener establecido un enlace contable automático o semiautomático.

Ver También :

Parámetros contables

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Condiciones de pago
Definición condiciones de pago

Este icono permite establecer la forma de pago, las condiciones de pago, los días de pago y los datos bancarios que tomará el programa por defecto en el momento de la facturación.

Introduzca los datos siguientes:

Forma de pago	escoja una de las formas de pago de la lista, pulse <F4> para abrir la lista o haga clic sobre el botón

Aplazamiento	determine el intervalo entre vencimientos entre 0 y 999 días.

Nº Vtos.	introduzca el número de vencimientos entre 1 y 5.

Días de pago	el programa permite introducir dos días de pago mensuales, si no introduce nada en este campo, el programa tomará la fecha de factura para calcular los vencimientos.

Banco      	introduzca el nombre del banco, dispone de 25 caracteres alfanuméricos.

Dirección   	dispone de 50 caracteres en dos líneas para introducir la dirección del banco (pulse <Ctrl>+<Intro> para pasar a la segunda línea.

C.C.C.     	introduzca el número de la cuenta bancario, está dividida en 4 partes código del banco (4dígitos), código de la sucursal (4 dígitos), DC (2 dígitos), número de la cuenta (10 dígitos).

Los valores aquí establecidos pueden ser modificados en el momento de facturar al cliente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Listado de Clientes

Lista los datos personales del grupo de clientes seleccionado.

Teniendo el recuadro Salida por Pantalla activado, el listado se muestra por pantalla. Si este cuadro no está marcado el listado saldrá por impresora.

Es posible filtrar el grupo de clientes a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos clientes cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los clientes de la base de datos.

Si se marca el cuadro Ordenación por Código el listado de clientes se muestra ordenado según el código de cliente.

El listado de clientes está ordenado alfabéticamente por nombre, contiene los datos siguientes:

- código de cliente,

- razón social,

- teléfono,

- contacto,

- código postal

- y ciudad.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Estadísticas de Vendedores
Estadísticas por Vendedores

Muestra un gráfico imprimible de los importes facturados por vendedor.

El usuario puede limitar el periodo de tiempo del cual se realicen las estadísticas introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al. Ambas fechas han de ser introducidas en formato DD/MM/AA.

Pulsando el icono Gráfico (o bien <Alt>+G) obtenemos en pantalla el gráfico de sectores circulares correspondiente a las ventas del periodo especificado.

Es posible definir el tipo de gráfico deseado haciendo "doble click" con el ratón en cualquier parte del gráfico, con lo cual se accede al programa MICROSOFT GRAPH de definición de gráficos. Los cambios efectuados con este gestor de gráficos pueden ser guardados

 este programa lo suministra Microsoft no está incluido en el paquete SAARI para Windows.

Pulsando el icono Impresión (o bien <Alt>+I), se imprime en papel el gráfico de las ventas habidas durante el periodo seleccionado, agrupadas por vendedor.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Estadísticas Cruzadas

Muestra un Diario de Ventas, por pantalla o impresora según  tenga o no marcado el cuadro Salida pantalla, de un periodo de tiempo determinado, escogido por el usuario. El periodo de tiempo se delimita introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al, ambas con formato DD/MM/AA.

El listado ofrece los datos siguientes:

- código de artículo,

- descripción del artículo,

- familia,

- cantidad,

- importe,

- y margen obtenido.

Los importes de las ventas, son agrupados por clientes y dentro de cada cliente agrupadas por familias de productos. Los totales parciales se dan por familias y por clientes.

El total general es el importe total de todas las ventas habidas durante el periodo de tiempo escogido.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Artículos
Artículo

El menú Artículos consta de las siguientes opciones :

Ficha de Artículo

Contiene todos los datos del artículo, así como también los precios y recargos, cantidad disponible y expediente histórico.

Desde esta pantalla es posible introducir nuevos artículos, modificar datos o bien dar de baja a los ya existentes.

Lista de Artículos

Ofrece un listado de artículos, bien por pantalla, bien por impresora de todos los artículos o de un grupo de ellos según las condiciones de filtrado de la base de datos. Los campos que están sujetos a condición son : Código, Modelo, Familia y Ref. Proveedor.

Tarifas

Opción para crear conceptos de tarifas para clientes y proveedores, así como suprimir o modificar las existentes.

Descuentos por Tarifa

Permite dar de alta diferentes descuentos por tarifa y por familia, tanto para clientes como para proveedores.

Lista de Stock

Muestra un listado con todas las variaciones que ha sufrido el stock de cada artículo durante un periodo de tiempo determinado. El grupo de artículos de los cuales se ofrece el stock viene determinado por el usuario según las condiciones de filtrado que éste imponga. Los campos que están sujetos a condición son : Código, Modelo, Familia , Ref. Proveedor y Periodo.

Regularización de Stocks

Muestra las entradas o salidas que se realizan de cada artículo, simulando un pedido a proveedor y quedando reflejado el aumento o disminución de stock en la ficha de cada artículo. La regularización de stock puede visualizarse por pantalla o imprimirse en papel.

Inventario

Refleja la cantidad disponible de cada artículo permitiendo actualizar la cantidad inventariada de cada artículo.

Estadísticas por Familia

Muestra un gráfico imprimible de los importes facturados agrupados por familias de artículos.

ABC de Artículos

Ofrece un listado de las ventas realizadas de cada artículo en un periodo de tiempo determinado. El listado viene clasificado de mayor a menor importe facturado o cantidad vendida, según se defina.


Ficha de artículo

En la Ficha de Artículo se muestran los datos de cada articulo. También se muestra una lista de artículos por la cual puede desplazarse con el cursor y visualizar los datos de un determinado artículo pulsando <F5> o haciendo un "doble click" con el ratón.

Campos de la ficha del artículo

Código     	Tiene una capacidad para 20 caracteres alfanuméricos. Se utiliza en numerosos procesos para la búsqueda o selección de artículos.

Modelo      	Este campo contiene las descripción del artículo, dispone de 35 caracteres alfanuméricos.

Proveedor	En este campo puede introducir el último proveedor del artículo.

Referencia	Dispone de 20 caracteres alfanuméricos para introducir cualquier código o referencia del proveedor.

Familia       	El programa permite definir hasta 255 familias de artículos. Abra la lista de las familias ya definidas con <F4> o haciendo clic en el icono [image].

Cuenta        	Permite asignar a un artículo o grupo de artículos una cuenta de ventas del grupo 7. Si omite esta cuenta el programa pondrá por defecto la 70000000.

UPC        	Permite registrar el último precio de compra del artículo, de forma que pueda calcular el precio medio ponderado de compra.

PMPC      	Precio medio ponderado de compra, el usuario no tiene acceso a este campo, el programa lo calcula automáticamente.

Pr.Vta.BI	Introduzca el precio de venta base imponible.

IVA y RE	Escoja una tasa de IVA y RE en la lista de tasas establecidas previamente, el RE se aplicará solamente a los clientes que estén sometidos a este impuesto.

Stock mínimo	Introduzca la cantidad por debajo de la cual considera un artículo en ruptura de stock. En el momento de vender el artículo el programa comprobará que las existencias sumadas al contenido de este campo sean superiores a la cantidad a servir, en caso contrario aparecerá un mensaje de aviso.

Disponible	Este campo no es accesible para el operador, muestra las existencias en stock del artículo. Ver Regularización de Stocks

Mantenimiento del fichero de artículos

Altas          	Seleccione el botón Nuevo, rellene los campos de la ficha, utilice la tecla <Intro> para validar un campo y pasar al siguiente. Utilice el botón Nuevo para dar de alta otro artículo o seleccione Validar para salir del proceso de altas.

Bajas            	Seleccione el artículo que desea borrar en la lista de artículos y utilice el botón Borrar, aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo confirmación. Los artículos con movimientos en el histórico no podrán ser borrados.

Para buscar rápidamente un artículo dentro de la lista, introduzca el primer dígito del código, el cursor se situará sobre el primer artículo cuyo dígito inicial sea este, a partir de aquí puede utilizar los métodos habituales en el entorno Windows (barra de desplazamiento, flechas del cursor, etc...).

Consultas  	Para consultar la ficha de un artículo determinado, búsquelo en la lista, haga un doble "clic" o pulse <F5>, aparecerá el contenido de la ficha. En este proceso, podrá introducir cualquier dato complementario en el Bloc de notas, seleccione el icono correspondiente. También podrá consultar el histórico de este artículo seleccionando el icono Histórico.

Modificaciones	Seleccione el artículo que desea modificar, puede modificar el contenido de cualquier campo, incluido el código del artículo, el contenido del bloc de notas. El icono Dispo permite realizar entradas y salidas de stock sin salir del proceso.

Iconos y botones disponibles :

Nuevo 	(o bien <Alt>+N): Aparece un registro en blanco en el cual se pueden introducir todos los datos de un nuevo artículo.

Borrado 	 Borra el registro actualmente en pantalla.

Inicio      	 Muestra los datos del primer artículo de la lista.

Anterior  	 Muestra los datos del artículo anterior al actual.

Siguiente 	 Muestra los datos del artículo posterior al actual.

Fin           	 Muestra los datos del último artículo de la lista.

Notas      	Accede a una pantalla que recoge observaciones sobre el artículo.

Histórico    	Abre una nueva ventana donde se muestran las facturas anteriores que contengan este artículo. Si en esta ventana, situándonos en uno de los registros, pulsamos el botón Zoom(<Alt>+Z) accedemos a visualizar las lineas de ventas de dicha factura.

Disponible 	Muestra la cantidad disponible del artículo actual.

Foto           	Permite ver y / o definir una Foto o imagen del artículo.

Estando el cursor situado en los campos Familia, IVA% o RE%, puede abrirse la Lista de opciones a escoger pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Bloc de notas Artículo
Bloc de Notas de artículos

Cada una de las fichas de artículos puede llevar asociado bloc de notas con capacidad para 32000 caracteres, resulta muy útil para introducir datos complementarios.

Modo de operar

Seleccione el artículo, haga clic sobre el icono Notas, introduzca el texto.

La introducción del texto se realiza al "kilómetro", es decir que el programa pasa de línea automáticamente sin que el usuario deba intervenir, sin embargo, para forzar un retorno de carro (punto y aparte) pulse <Ctrl>+<Intro>,

El contenido del bloc de notas pude ser borrado, modificado o copiado al portapapeles de Windows (con <Ctrl>+<Ins>)

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado

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Histórico del Artículo
Histórico de artículos

Este proceso permite consultar los movimientos históricos del artículo seleccionado con la información siguiente:

- fecha del movimiento,

- naturaleza (factura, albarán, etc...).

- número del documento,

- nombre del cliente,

- número de unidades,

- precio unitario,

- descuento,

- e importe total.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Stock disponible
Disponible

Desde el proceso de mantenimiento de artículos puede registrar entradas y salidas de artículos a una fecha determinada.

- Introduzca la fecha del movimiento, el programa permite introducir la cantidad entrada y la cantidad salida.

- Valide con el icono correspondiente.

Los movimientos quedarán registrados en el histórico como entrada y salida de stock respectivamente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Foto del Artículo

Mediante este icono puede vincular una imagen o foto del artículo como objeto OLE.

Haga clic sobre el mismo para vincular una imagen, o para ver la imagen vinculada, si la hubiere.

Haga clic sobre el icono + para insertar un objeto nuevo; el programa le presenta la lista de aplicaciones de las que puede obtener imágenes u objetos; escoja una y siga las instrucciones; una vez seleccionado, el objeto queda incrustado en la ventana; cuando marque el botón Foto, se le presentará la imagen incrustada.

Las aplicaciones desde las que puede obtener objetos o imágenes, son múltiples y variados; puede insertar desde una foto del producto, hasta un sonido relacionado con el mismo.

Mediante el icono [image], puede acceder al programa que utilizó para tomar el objeto a incrustar.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Listado de Artículos

Permite obtener cuatro tipos de listados con los datos del grupo de artículos seleccionado.

Teniendo el cuadro Salida por Pantalla marcado, el listado se muestra por pantalla. Si este cuadro no está marcado el listado saldrá por impresora.

Es posible filtrar el grupo de artículos a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Código, Modelo, Familia y Ref. proveedor.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos artículos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los artículos de la base de datos.

Si se marca el campo Ordenación por Familia el listado de artículos se muestra ordenado según la familia de productos a la que pertenezca.

Tipos de listado:

El programa propone los listados siguientes:

1. Tarifa de precios:

Los datos que ofrece el listado están ordenados alfabéticamente por modelo de artículo, son los siguientes:

- código del artículo,

- modelo,

- observación, muestra el contenido del bloc de notas,

- precio de venta.

Con la casilla ordenación por familia activada, el listado aparecerá clasificado por familias.

2. Inventario valorado:

Los datos que ofrece el listado están ordenados alfabéticamente por modelo de artículo, son los siguientes:

- código del artículo,

- modelo,

- referencia proveedor,

- cantidad disponible,

- precio medio de compra ponderado,

- valor de los artículos al PMPC.

3. Artículos bajo mínimo:

Permite obtener el listado de artículos a pedir en función del stock mínimo establecido en la ficha de cada artículo.

Los datos que ofrece el listado están ordenados alfabéticamente por modelo de artículo, son los siguientes:

- código del artículo,

- modelo,

- referencia proveedor,

- disponible,

- stock mínimo,

- cantidad a pedir.

4. Consulta:

Los datos que ofrece el listado están ordenados alfabéticamente por modelo de artículo, son los siguientes:

- código del artículo,

- modelo,

- referencia proveedor,

- PMPC,

- PV.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Tarifas

Permite crear, modificar y suprimir tarifas para clientes y proveedores.

Añadir tarifas

Seleccione en primer lugar si desea trabajar con tarifas para clientes o para proveedores marcando el elemento correspondiente.

Haga clic en el botón Añadir; aparece una ventana en la que puede introducir el nombre de la tarifa nueva.

Modificar tarifas

La forma de proceder es la misma que para creación; seleccione la tarifa a modificar y haga clic en el botón Modificar; en la parte inferior aparece una pantalla con el título de la tarifa; modifíquela si lo desea.

Eliminar tarifas

Marque la tarifa a borrar y haga clic en el botón Eliminar; el programa le solicita confirmación.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Descuentos por Tarifa

Permite asignar un descuento diferente a cada tarifa, y dentro de la misma a cada familia, tanto para clientes como para proveedores..

Forma de Proceder

Añadir Descuentos

Marque en primer lugar si desea asignar descuentos a las tarifas de los Clientes o de los Proveedores.

Para añadir una familia con su descuento seleccione la tarifa deseada, haciendo "clic" con el ratón sobre la misma; ejecute Añadir.

Se despliega la ventana con las familias existentes; seleccione la adecuada e introduzca un descuento.

Modificar Descuentos

La forma de proceder es muy similar a la de creación.

Seleccione Clientes o Proveedores.

Marque la tarifa y la familia cuyo descuento asignado desea modificar.

Ejecute Modificar.

En la parte inferior aparece el descuento actual; teclee el nuevo y pulse < · >.

Eliminar Descuentos

Seleccione Clientes o Proveedores.

Marque la tarifa y la familia que desea eliminar.

Ejecute Eliminar.

El programa le solicita confirmación.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Ficha de stock
Fichas de Stock

Lista todas las variaciones que ha sufrido el stock de cada artículo durante un periodo de tiempo determinado, a razón de un artículo por página.

Teniendo el cuadro Salida por Pantalla marcado, el listado se muestra por pantalla. Si este cuadro no está marcado el listado saldrá por impresora.

Es posible filtrar el grupo de artículos a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Código, Modelo, Familia , Ref. Proveedor y Periodo.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos artículos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece las variaciones de stock de todos los artículos de la base de datos.

Si se define un periodo de tiempo, rellenando los campos Periodo del y al con formato DD/MM/AA, en el listado solo se reflejarán las variaciones de stock sufridas durante ese periodo de tiempo.

El listado de las fichas de stock muestra para cada artículo seleccionado los movimientos habidos, proporciona los datos siguientes:

- fecha del movimiento,

- documento y naturaleza,

- cliente,

- cantidad,

- total acumulado.

Para cada artículo habrá una línea de ruptura que da el stock final.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Regularización de Stocks

Permite realizar entradas o salidas de artículos, según se introduzca la cantidad en positivo o en negativo.

Introduzca el Código de artículo y la cantidad.

Estando el cursor situado en el campo Referencia, puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

La variación de stock queda reflejada en la ficha de cada artículo.

La entrada de stock puede Visualizarse por pantalla o bien imprimirse en papel si se pulsa el icono Impresión (o bien <Alt>+I)

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


*Inventario
Inventario

Desde esta pantalla es posible actualizar el inventario.

Estando el cursor situado en el campo Referencia, puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Una vez introducida la Referencia del artículo, en pantalla se visualiza el Precio Medio de Coste (PMPC) y la Cantidad Disponible (Disponible) de dicho artículo. Si el inventario difiere del Disponible se introduce la nueva cifra en el campo Ctd. Inventario. El ordenador calcula automáticamente el Importe Total PMPC.

En la ficha de artículo de todos aquellos artículos que han sufrido una actualización de Inventario, queda modificado el valor del campo Disponible.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Estadísticas de Familia
Estadísticas por Familia

Muestra un gráfico imprimible de los importes facturados por familias de artículos.

El usuario puede limitar el periodo de tiempo del cual se realicen las estadísticas introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al. Ambas fechas han de ser introducidas en formato DD/MM/AA.

Pulsando el icono Gráfico (o bien <Alt>+G) obtenemos en pantalla el gráfico de sectores circulares correspondiente al importe de las ventas del periodo especificado.

Es posible definir el tipo de gráfico deseado haciendo "doble click" con el ratón en cualquier parte del gráfico, con lo cual se accede al programa MICROSOFT GRAPH de definición de gráficos.

Pulsando el icono Impresión (o bien <Alt>+I), se imprime en papel el gráfico del importe de las ventas habidas durante el periodo seleccionado, agrupadas por familias de artículos.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


ABC de Artículos

Ofrece un listado de las ventas realizadas de cada artículo durante un periodo de tiempo determinado por el usuario. El periodo de tiempo se delimita introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al, ambas con formato DD/MM/AA.

El usuario también puede escoger el orden de los artículos en el listado :

De mayor a menor Importe facturado.

De mayor a menor Cantidad vendida.

De mayor a menor Margen obtenido.

El listado muestra los datos siguientes:

- código del artículo,

- familia,

- modelo del artículo,

- referencia proveedor,

- cantidad vendida,

- importe vendido,

- y el margen obtenido.

El listado puede visualizarse por pantalla o imprimirse en papel según esté o no marcado el cuadro Salida Pantalla.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Ventas
Ventas

El menú Ventas consta de las siguientes opciones :

Factura

Pantalla para la introducción de nuevas facturas, que no provengan de ningún albarán. Es posible gestionar vencimientos para el importe de las facturas.

Abono :

Permite introducir abonos al igual que si fueran facturas, pero el ordenador toma las cantidades e importes e negativo.

Modificación de Factura y Abono

Permite recuperar facturas o abonos ya archivados para su modificación.

Borrado de Factura y Abono

Suprime una factura o abono de la base de datos.

Facturación automática de albaranes

Opción para facturar albaranes pendientes de clientes, para aquellos que tuvieren activada la casilla Agrupar Albaranes.

Albarán

Pantalla para la entrada de albaranes.

Modificación de Albarán

Recupera un albarán ya archivado, para su modificación.

Transformación de Albarán

Crea automáticamente la factura correspondiente al albarán seleccionado.

Borrado de Albarán

Suprime un albarán de la base de datos.

Reserva

Permite introducir reservas que posteriormente podrán ser transformadas en facturas, de forma similar a los albaranes.

Modificación de Reserva

Recupera una reserva, para su modificación.

Transformación de Reserva

Crea automáticamente la factura correspondiente a la reserva seleccionada.

Borrado de Reserva

Suprime una reserva de la base de datos.

Duplicado de Documento

Permite realizar copias de documentos ya validados.

Diario de Ventas y Entradas

Ofrece un listado de las ventas o las entradas de stock realizadas en un periodo de tiempo determinado. Existen varios modelos de listado que el usuario puede escoger :

Documentos : Se reflejan los importes totales de cada documento.

Lineas : Se visualizan todas las lineas de cada documento.

Vendedores : Las ventas se agrupan por vendedores (este modelo sólo existe para las ventas, lógicamente).

El listado puede visualizarse por pantalla o bien imprimirse en papel según se tenga o no marcado el cuadro Salida pantalla.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Entrada de Documentos

La Gestión comercial SAARI permite una entrada de documentos ágil que comprende los siguientes procesos

Factura

Abono

Albarán

Reserva


Vencimiento
Vencimientos

Al pulsar el icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) aparece la ventana de Selección de Modos de Pago en la cual se encuentran disponibles 5 posibles vencimientos.

El importe total a pagar de la factura o abono en cuestión se reparte, por defecto, en el número de vencimientos que el cliente o proveedor tiene asignados en su Ficha de Cliente. En estos vencimientos puede variarse tanto el Importe, como la Fecha, Modo de Pago o número total de vencimientos, es decir el usuario puede cobrar la factura en el número de vencimientos que desee aunque el cliente tenga definido un número diferente.

Inserción de un nuevo Vencimiento :

Variar el Importe de los anteriores vencimientos.

Escoger el Modo de Pago del nuevo vencimiento de la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Introducir la Fecha de Pago en formato DD/MM/AA.

Introducir el Importe a pagar o bien pulsar Saldo si este vencimiento es el último para que el ordenador introduzca el Importe.

Pulsar Validar (o bien <Alt>+V) para aceptar los nuevos vencimientos o Salida (o bien <Alt>+S) para desechar los cambios realizados.

¡ IMPORTANTE !

Antes de Validar (<Alt>+V) comprobar que el campo Diferencia está en blanco, es decir que los campos Cobrado y Neto a Pagar cuentan con el mismo importe.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Factura

Este apartado permite la entrada de nuevas facturas.

El programa cuenta con dos series de numeración, según se introduzca una factura normal o especial. Esta numeración es automática y correlativa.

El inicio de la numeración de cada serie lo define el propio usuario en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Introducción de nuevas facturas:

Documento especial : Definir si el documento va a ser tratado como factura normal o especial. En caso de que se trate de una factura especial, marcar el campo Documento Especial. Automáticamente quedará también marcado el campo Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total a facturar.

Enlace en Contabilidad : Si en pantalla aparece el campo Enlace en Contabilidad marcado supone que el Puente Contable va a ser Automático.

Si el campo se muestra en pantalla, pero sin marcar, el Puente Contable ha sido definido como Semiautomático y el usuario puede marcarlo obligando a que dicha factura sea traspasada directamente a contabilidad o bien no marcarlo y realizar el traspaso cuando lo desee.

En el caso que en pantalla no aparezca dicho campo, el Puente Contable es obligatoriamente fichero ASCII.

El tipo de Puente Contable se define en la opción Parámetros Contables del menú Parámetros.

Cliente : Escoger el cliente de la Lista de Clientes que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], o bien entrando directamente el Código en el campo Cliente. El programa completará el campo Dirección y Ciudad con los datos de la ficha del cliente, si la dirección de entrega es diferente de la que figura en la ficha del cliente, introdúzcala manualmente. En el documento impreso figurarán ambas.

Pulsando el icono Notas (o bien <Alt>+N) es posible visualizar las observaciones que el cliente tiene archivadas en la Ficha de Cliente y si se pulsa el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al archivo del histórico .

Vendedor : El nombre del vendedor puede entrarse directamente o escogerlo de la Lista de vendedores que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Forma de Pago : Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image]. La lista de Formas de Pago, al igual que la de Vendedores, están definidas en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Los campos Referencia y Observación son optativos.

Lineas de factura : En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], con lo cual aparecerán automáticamente el resto de los datos. Los campos Precio Unit. , Cant. y %Dto. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total.

Repetir esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Factura están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrol.>+X), COPIAR (<Ctrol.>+C) y PEGAR (<Ctrol.>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "click" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces, en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrol.>+C o <Ctrol.>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "click" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrol.>+V para PEGAR.

Pronto Pago : Si el cliente tiene definido en su ficha un tanto por ciento de descuento por pronto pago, éste ya aparece en pantalla, aunque puede ser modificado a voluntad del usuario. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes : Introducir el importe a cobrar en concepto de portes .

IVA Portes : Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Totales : El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar al cliente, según su ficha), y el Importe Total A Pagar.

Pulsando el icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) aparece una ventana superpuesta en la que se muestra el nº de vencimientos en los que la factura será cobrada, el Modo de Pago, Fecha y Importe de cada uno de ellos.

Pulsando Validar con Impresión, se acepta la entrada de la factura, a la vez que se obtiene la factura impresa.

Al pulsar Validar (o bien <Alt>+V) se archiva la factura en la base de datos.

Salida(o bien <Alt>+S) rechaza los datos introducidos hasta el momento, sin validar la factura y vuelve a la pantalla inicial.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Abono

Este apartado permite la entrada de nuevos abonos.

El programa cuenta con dos series de numeración, según se introduzca un abono normal o especial. Esta numeración es automática y correlativa.

El inicio de la numeración de cada serie lo define el propio usuario en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Introducción de nuevos abonos:

Documento especial : Definir si el documento va a ser tratado como abono normal o especial. En caso de que se trate de un abono especial, marcar el cuadro Documento Especial. Automáticamente quedará también marcado el cuadro Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total a abonar.

Enlace en Contabilidad : Si en pantalla aparece el cuadro Enlace en Contabilidad marcado supone que el Puente Contable va a ser Automático.

Si el cuadro se muestra en pantalla, pero sin marcar, el Puente Contable ha sido definido como Semiautomático y el usuario puede marcarlo obligando a que dicho abono sea traspasado directamente a contabilidad o bien no marcarlo y realizar el traspaso cuando lo desee.

En el caso que en pantalla no aparezca dicho cuadro, el Puente Contable es obligatoriamente fichero ASCII.

El tipo de Puente Contable se define en la opción Parámetros Contables del menú Parámetros.

Cliente : Escoger el cliente de la Lista de Clientes que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], o bien entrando directamente el Código en el campo Cliente. El programa completará el campo Dirección y Ciudad con los datos de la ficha del cliente, si la dirección de entrega es diferente de la que figura en la ficha del cliente, introdúzcala manualmente. En el documento impreso figurarán ambas.

Pulsando el icono Notas (o bien <Alt>+N) es posible visualizar las observaciones que el cliente tiene archivadas en la Ficha de Cliente y si se pulsa el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al archivo del histórico .

Vendedor : El nombre del vendedor puede entrarse directamente o escogerlo de la Lista de vendedoresque se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Forma de Pago : Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image]. La lista de Formas de Pago, al igual que la de Vendedores, están definidas en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Los campos Referencia y Observación son optativos.

Lineas de abono: En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], con lo cual aparecerán automáticamente el resto de los datos. Los campos Precio Unit., Cant. y %Dto. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total.

Repetir esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Abono están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrol.>+X), COPIAR (<Ctrol.>+C) y PEGAR (<Ctrol.>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "click" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces, en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrol.>+C o <Ctrol.>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "click" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrol.>+V para PEGAR.

Pronto Pago : Si el cliente tiene definido en su ficha un tanto por ciento de descuento por pronto pago, éste ya aparece en pantalla, aunque puede ser modificado a voluntad del usuario. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes : Introducir el importe a cobrar en concepto de portes .

IVA Portes : Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Totales : El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar al cliente, según su ficha), y el Importe Total A Pagar.

Pulsando el icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) aparece una ventana superpuesta en la que se muestra el nº de vencimientos y el Modo de Pago, Fecha y Importe de cada uno de ellos.

Pulsando Validar con Impresión, se acepta la entrada del abono, a la vez que se obtiene su impresión.

Al pulsar Validar (o bien <Alt>+V) se archiva el abono en la base de datos.

Salida (o bien <Alt>+S) rechaza los datos introducidos hasta el fomento, sin validar el abono y vuelve a la pantalla inicial.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Albarán

Este apartado permite la entrada de nuevos albaranes.

El programa cuenta con dos series de numeración, según se introduzca un albarán normal o especial. Esta numeración es automática y correlativa.

El inicio de la numeración de cada serie lo define el propio usuario en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Introducción de nuevos albaranes:

Documento especial : Definir si el documento va a ser tratado como albarán normal o especial. En caso de que se trate de un albarán especial, marcar el cuadro Documento Especial. Automáticamente quedará también marcado el cuadro Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total a facturar.

Cliente : Escoger el cliente de la Lista de Clientes que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], o bien entrando directamente el Código en el campo Cliente. El programa completará el campo Dirección y Ciudad con los datos de la ficha del cliente, si la dirección de entrega es diferente de la que figura en la ficha del cliente, introdúzcala manualmente. En el documento impreso figurarán ambas.

Pulsando el icono Notas (o bien <Alt>+N) es posible visualizar las observaciones que el cliente tiene archivadas en la Ficha de Cliente y si se pulsa el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al archivo del histórico .

Vendedor : El nombre del vendedor puede entrarse directamente o escogerlo de la Lista de vendedoresque se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Forma de Pago : Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image]. La lista de Formas de Pago, al igual que la de Vendedores, están definidas en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Los campos Referencia y Observación son optativos.

Lineas de albarán : En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], con lo cual aparecerán automáticamente el resto de los datos. Los campos Precio Unit. , Cant. y %Dto. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total.

Repetir esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Albarán están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrol.>+X), COPIAR (<Ctrol.>+C) y PEGAR (<Ctrol.>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "click" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces, en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrol.>+C o <Ctrol.>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "click" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrol.>+V para PEGAR.

Pronto Pago : Si el cliente tiene definido en su ficha un tanto por ciento de descuento por pronto pago, éste ya aparece en pantalla, aunque puede ser modificado a voluntad del usuario. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes : Introducir el importe a cobrar en concepto de portes .

IVA Portes : Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image] .

Totales : El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar al cliente, según su ficha), y el Importe Total A Pagar.

El icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) no está activo, puesto que en un albarán no se tienen en cuenta.

Pulsando Validar con Impresión, se acepta la entrada del albarán, a la vez que se obtiene su impresión.

Al pulsar Validar (o bien <Alt>+V) se archiva el albarán en la base de datos.

Salida (o bien <Alt>+S) rechaza los datos introducidos hasta el momento, sin validar el albarán y vuelve a la pantalla inicial.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Reserva

Este apartado permite la entrada de nuevas reservas.

El programa cuenta con dos series de numeración, según se introduzca una reserva normal o especial. Esta numeración es automática y correlativa.

El inicio de la numeración de cada serie lo define el propio usuario en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Introducción de nuevos albaranes:

Documento especial : Definir si el documento va a ser tratado como reserva normal o especial. En caso de que se trate de una reserva especial, marcar el cuadro Documento Especial. Automáticamente quedará también marcado el cuadro Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total a facturar.

Cliente : Escoger el cliente de la Lista de Clientes que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], o bien entrando directamente el Código en el campo Cliente. El programa completará el campo Dirección y Ciudad con los datos de la ficha del cliente, si la dirección de entrega es diferente de la que figura en la ficha del cliente, introdúzcala manualmente. En el documento impreso figurarán ambas.

Pulsando el icono Notas (o bien <Alt>+N) es posible visualizar las observaciones que el cliente tiene archivadas en la Ficha de Cliente y si se pulsa el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al archivo del histórico .

Vendedor : El nombre del vendedor puede entrarse directamente o escogerlo de la Lista de vendedoresque se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Forma de Pago : Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image]. La lista de Formas de Pago, al igual que la de Vendedores, están definidas en el apartado Parámetros de Gestión del menú Parámetros.

Los campos Referencia y Observación son optativos.

Lineas de reserva : En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image], con lo cual aparecerán automáticamente el resto de los datos. Los campos Precio Unit. , Cant. y %Dto. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total.

Repetir esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Reserva están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrol.>+X), COPIAR (<Ctrol.>+C) y PEGAR (<Ctrol.>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "click" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces, en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrol.>+C o <Ctrol.>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "click" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrol.>+V para PEGAR.

Pronto Pago : Si el cliente tiene definido en su ficha un tanto por ciento de descuento por pronto pago, éste ya aparece en pantalla, aunque puede ser modificado a voluntad del usuario. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes : Introducir el importe a cobrar en concepto de portes .

IVA Portes : Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image] .

Totales : El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar al cliente, según su ficha), y el Importe Total A Pagar.

El icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) no está activo, puesto que en una reserva no se tienen en cuenta.

Pulsando Validar con Impresión, se acepta la entrada de la reserva, a la vez que se obtiene su impresión.

Al pulsar Validar (o bien <Alt>+V) se archiva la reserva en la base de datos.

Salida (o bien <Alt>+S) rechaza los datos introducidos hasta el momento, sin validar la reserva y vuelve a la pantalla inicial.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Tratamiento de Documentos

La Gestión comercial SAARI permite un tratamiento de documentos ágil que comprende los siguientes procesos

Duplicación de Documento

Modificación de Albarán

Transformación de Albarán

Borrado de Albarán

Modificación Factura

Borrado de Factura o Abono

Modificación de Reserva

Transformación de Reserva

Borrado de Reserva


*Duplicado de Documento
Duplicado de documento

Permite la obtención de duplicados por impresora de facturas y abonos, los duplicados de albaranes se realizan en el proceso de Modificación de albaranes; la duplicación de reservas también se realizan en el proceso de Modificación de reservas.

En pantalla se muestran todos los documentos que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Estando el cursor situado en el campo Tipo Doc., puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Es posible filtrar el grupo de documentos a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Tipo Doc., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos facturas o dos abonos con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todas las facturas normales (valores por defecto) de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una duplicación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de factura o abono según corresponda.

Pulsar el icono Validar con Impresión para obtener el duplicado.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Modificación de Albarán

Permite modificar cualquiera de los albaranes archivados en la base de datos. No se pueden modificar la forma de pago.

En pantalla se muestran todos los albaranes que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de albaranes a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos albaranes cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos albaranes con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todos los albaranes normales de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una modificación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de albarán.

Realizar las modificaciones correspondientes siguiendo las mismas normas que para la entrada de datos.

Pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V) para archivar los cambios, Validar con Impresión para archivar las modificaciones e imprimir el albarán o Salida(o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Duplicado de un albarán

Pasos a seguir para realizar una duplicación:

Escoger en la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de factura o abono según corresponda.

Pulsar el icono Validar con Impresión para obtener el duplicado.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Transformación de Albarán

Transforma en factura cualquiera de los albaranes archivados en la base de datos.

En pantalla se muestran todos los albaranes que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de albaranes a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos albaranes cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos albaranes con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todos los albaranes normales de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una transformación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de albarán, pero teniendo disponible además el icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) para definir el número, fecha, forma de pago e importe de los vencimientos de la factura.

Pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V) para llevar a cabo la transformación, Validar con Impresión para realizar la transformación e imprimir la factura o Salida (o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin transformar el albarán.

La factura resultante tomará el número siguiente a la última factura entrada, siguiendo la numeración normal o especial (según se hubiera definido el albarán).

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Borrado de Albarán

Permite borrar cualquiera de los albaranes archivados en la base de datos.

En pantalla se muestran todos los albaranes que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de albaranes a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos albaranes cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos Albaranes con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todos los albaranes normales de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para borrar un albarán:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de albarán.

Pulsar el icono Validar (<Alt>+V) o Validar con Impresión para borrar el albarán o bien Salida(o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


MODIFICACION DE FACTURA Y ABONO
Modificación de Factura y Abono

Permite modificar cualquier Factura o Abono archivados en la base de datos.

En pantalla se muestran todos los documentos que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Estando el cursor situado en el campo Tipo Doc., puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Es posible filtrar el grupo de albaranes a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Tipo de Doc., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos facturas o dos abonos con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todos las facturas normales (valores por defecto) de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una modificación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de Factura o Abono (según sea el documento).

Realizar las modificaciones correspondientes siguiendo las mismas normas que para la entrada de datos.

Pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V) para archivar los cambios, Validar con Impresión para archivar las modificaciones e imprimir el documento o Salida (o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Borrado de Facturas y Abonos
Borrado de Factura y Abono

Permite borrar cualquier Factura o Abono archivados en la base de datos.

En pantalla se muestran todos los documentos que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Estando el cursor situado en el campo Tipo Doc., puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Es posible filtrar el grupo de documentos a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Tipo de Doc., Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos facturas o dos abonos con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todos las facturas normales (valores por defecto) de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para borrar una factura o abono:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de factura o abono (según corresponda).

Pulsar el icono Validar (<Alt>+V) o Validar con Impresión para borrar el documento o bien Salida(o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Modificación de Reserva

Permite modificar cualquiera de las reservas archivadas en la base de datos. No se pueden modificar la forma de pago.

En pantalla se muestran todas las reservas que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de reservas a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos albaranes cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible que haya dos reservas con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todas las reservas normales de la base de datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una modificación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de reserva.

Realizar las modificaciones correspondientes siguiendo las mismas normas que para la entrada de datos.

Pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V) para archivar los cambios, Validar con Impresión para archivar las modificaciones e imprimir la reserva o Salida(o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Duplicado de unA reserva

Pasos a seguir para realizar una duplicación:

Escoger en la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos.

Pulsar el icono Validar con Impresión para obtener el duplicado.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Transformación de Reserva

Transforma en factura cualquiera de las reservas archivadas en la base de datos.

En pantalla se muestran todas las reservas que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de reservas a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todas aquellos reservas cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos reservas con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todas las reservas normales de la base de Datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación solo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para realizar una transformación:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de reserva, pero teniendo disponible además el icono Vencimientos (o bien <Alt>+E) para definir el número, fecha, forma de pago e importe de los vencimientos de la factura.

Pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V) para llevar a cabo la transformación, Validar con Impresión para realizar la transformación e imprimir la factura o Salida (o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin transformar la reserva.

La factura resultante tomará el número siguiente a la última factura entrada, siguiendo la numeración normal o especial (según se hubiera definido la reserva).

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Borrado de Reserva

Permite borrar cualquiera de las reservas archivadas en la base de datos.

En pantalla se muestran todas las reservas que cumplen las condiciones requeridas por el usuario.

Es posible filtrar el grupo de reservas a listar en pantalla según se introduzcan condiciones en los campos : Documento Especial, Referencia, Del... al..., Número, Total... a...

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todas aquellas reservas cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

El campo Número (de documento) determina un solo documento, puesto que no es posible haya dos Reservas con la misma numeración.

Si no se condiciona por ningún campo se visualizan todas las reservas normales de la base de datos.

Si se define un período de tiempo rellenando los campos Del... al... con formato DD/MM/AA, la relación solo muestra los documentos introducidos en el período de tiempo especificado.

Si se define un intervalo de importes rellenando los campos Total... a... la relación sólo muestra los documentos cuyo importe total esté incluido dentro del intervalo.

Pasos a seguir para borrar unA reserva:

Escoger de la relación de documentos aquel que se desee haciendo "doble click" con el ratón sobre él o bien, con el cursor situado encima, pulsar el icono Validar (o bien <Alt>+V).

En pantalla se visualizará el documento seleccionado apareciendo el formato de entrada de datos de reserva.

Pulsar el icono Validar (<Alt>+V) o Validar con Impresión para borrar la reserva o bien Salida(o bien <Alt>+S) para volver a la pantalla anterior sin realizar ningún cambio.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Facturación automática de albaranes

Mediante esta opción puede facturar los albaranes de aquellos clientes que tuvieren activada la opción Agrupar Albaranes, en una sola factura, eligiendo período dentro del cual se consideran albaranes, rango de documentos, etc.

Modo de operar:

Seleccione el cliente a facturar.

Marque la casilla Documento Especial si son estos los documentos a facturar.

Marque la casilla  Imprimir si desea una copia impresa de la factura que se generará tras este proceso.

Seleccione el cliente desplegando con el símbolo combo y eligiendo.

Puede acotar los albaranes a facturar entre dos fechas, entre números de documento y entre importes.

El programa presenta la lista de albaranes que cumplen las condiciones (recuerde que no aparecerán albaranes de aquellos clientes que en su ficha no tengan marcada la opción Agrupar Albaranes).

Valide si le conviene y los albaranes de la lista serán facturados y desaparecerán de la lista de albaranes; el programa asigna a la factura el número correlativo de la serie de facturación.

Puede facturar albaranes de varios clientes; éstos generarán distintos documentos para cada uno de ellos.

Si algún albarán de cliente hubiere sido transformado en factura con la opción adecuada, no aparecerá en la lista de pendientes de facturar aunque el cliente tuviere en su ficha activada la opción Agrupar Albaranes.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Diario de Ventas
Diario de Ventas y Entradas

Ofrece varios tipos de listados de las ventas realizadas o entradas de stock de cada artículo en un periodo de tiempo determinado por el usuario. El periodo de tiempo se delimita introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al, ambas con formato DD/MM/AA.

Estando el cursor situado en los campos Vendedor o Tipo (de Documento), puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

Diario de Ventas:

Es posible filtrar el grupo de artículos a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Vendedor, Tipo (de documento) y Modelo (de listado).

Si en el campo Tipo (de documento) se escoge la opción Todos (normales y especiales), en el listado las lineas de documentos especiales quedan marcadas con una señal .

El modelo de listado puede ser :

Documentos:

Listado de ventas por pies de documento, muestra los datos siguientes:

- fecha del documento,

- número del documento,

- referencia del documento,

- nombre del cliente,

- importe base imponible,

- importe del IVA,

- importe del RE,

- importe total.

Lineas:

Listado de ventas por lineas de documento, es decir, muestra todas las lineas de facturas y abonos, la información que da es la siguiente:

- fecha,

- número del documento,

- descripción del artículo,

- cantidad,

- precio unitario,

- porcentaje de descuento línea,

- importe total,

- márgen obtenido.

Vendedores:

Listado de ventas agrupadas por vendedores. Imprime una página por vendedor, los datos son los siguientes:

- fecha del documento,

- número del documento,

- nombre del cliente,

- importe bruto de la base imponible,

- descuento pronto pago aplicado,

- importe base imponible neto,

- importe total.

Diario de ENTRADAS

Están previstos dos tipos de listados: Documentos y líneas.

Documentos:

Listado de compras por pies de documento, es decir, muestra los datos siguientes:

- fecha del documento,

- número del documento,

- referencia del documento,

- nombre del proveedor,

- importe base imponible,

- importe del IVA,

- importe del RE,

- importe total.

Líneas:

Muestra el detalle de los artículos entrados, con la información siguiente:

- fecha,

- número de documento,

- descripción del artículo,

- cantidad,

- precio unitario,

- descuento aplicado,

- importe total de la compra.

Los listados pueden visualizarse por pantalla o imprimirse en papel según esté o no activado el cuadro Salida Pantalla.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Un fichero ASCII es un fichero de textos standard que el programa archiva en disco duro o disco flexible y que contiene la información necesaria para que el programa de contabilidad confeccione Asientos con los textos escritos en este fichero.


Pulsando Logo (o bien <Alt>+L) se accede a la aplicación Microsoft PaintBrush de Windows con la cual se pueden crear dibujos sencillos o elaborados a color.

Con PaintBrush es posible crear el Logotipo de la empresa para así poderlo imprimir en la cabecera de facturas y otros documentos y no utilizar papel con membrete.


Con la aplicación Microsoft Graph de Windows es posible trabajar con gráficos de estadísticas y poder variar, a partir de los mismos datos, el tipo de éste, incluso a gráficos 3D.


Conceptos básicos

¡¡ ADVERTENCIA !!

Este programa ha sido desarrollado bajo Windows con Microsoft Access para Windows.

No podrá nunca utilizarlo satisfactoriamente si Windows es para Ud. un entorno desconocido.

Intentamos en este apartado recordar la reglas más usuales de este entorno pero no podemos sustituir totalmente la ayuda Windows sobre todo en cuanto a Teclas especiales que tienen funciones particulares y que si no las conoce le amargarán la vida.

Cuadro del menú de Control

Muestra un menú con mandatos   que permiten restaurar, mover, cambiar de tamaño, maximizar, minimizar o cerrar la ventana activa, pasar de una ventana a otra o abrir la ventana del Panel de control. Se obtiene con <Alt>+<Tab>.

Barra de menús

Contiene los menús principales de la Contabilidad SAARI para Windows. Se accede a la barra de menú con la tecla <F10>.

Iconos

Muestra un grupo de iconos (pequeños símbolos) que actúan como teclas rápidas para efectuar funciones o procesos determinados

Ratón

Para utilizar los Iconos es práctico tener un ratón. Si sitúa el puntero sobre un icono y pulsa el botón del ratón, el programa ejecuta la función o el proceso correspondiente. Sin embargo todos los iconos se pueden seleccionar con la tecla <Alt>+ la tecla subrayada.

Barra de títulos

Muestra el nombre de la aplicación y el nombre del documento actual, o un mensaje de ayuda directa si se selecciona un menú o elemento de menú.

Botón Restaurar

Restaura la aplicación o el proceso al tamaño y posición que ocupaba antes de maximizarlo o minimizarlo.

Botón Maximizar

Amplía el tamaño de   la ventana del proceso actual a toda la pantalla.

Botón Minimizar

Reduce la ventana del programa a un icono que se sitúa en la parte inferior de la pantalla.

Barras de desplazamiento (horizontal y vertical)

Sirven para controlar la parte de la lista que aparece en pantalla.

Botones de desplazamiento (horizontal y vertical)

Indican la situación de la parte de documento que aparece en pantalla con respecto al ancho total del mismo.

Ver También PREGUNTAS MÁS USUALES


Registro del programa
Pantalla de Registro

Para poder usar el programa como usuario registrado, deberá introducir el NIF de su empresa y el número de serie que figura en la caja del programa SAARI para Windows.

Deberá comunicar estos datos a la delegación de SAARI más próxima a su domicilio con el fin de poder introducir su código definitivo de usuario.

El programa permite entrar 200 veces en el programa sin tener registrado el número definitivo de usuario, esto es más que suficiente para poder comenzar a trabajar.

Sólo los usuarios registrados en nuestra base de datos podrán beneficiar de la asistencia técnica telefónica Hot line.


Preguntas
Las preguntas más usuales

Preguntas de caráter genérico

Pregunta		Respuesta
¿ Porqué algunos veces se llenan los campos de introducción y otras veces no? Parece que no están adecuados a la longitud del campo.		Este es un programa que trabaja en entorno gráfico y utiliza fuentes de caracteres proporcionales que permiten una presentación más agradable. En este tipo de fuentes, una "i" ocupa mucho menos espacio de una "A" o una "O", las minúsculas ocupan menos que las mayúsculas, esto impide que podamos dimensionar exactamente la longitud de los recuadros de entrada de datos. Por defecto, están dimensionados para poder admitir "A" mayúsculas en todo el campo.
¿ Porqué al salir de un listado por pantalla, de repente me encuentro fuera del programa ?		Aquí han caído todos, simplemente se trata de una mala interpretación de los términos utilizados en Windows, ha seleccionado Archivo / Salir en vez de Archivo / Cerrar.
		Para Windows salir <Alt>+<F4>, es equivalente a abandonar el programa y cerrar <Ctrl>+<F4>, abandonar la ventana activa. Mi consejo, utilice <Esc>, es más rápido.
El listado por pantalla solo me presenta la primera página ¿ Cómo puedo ver las siguientes?		Esta es otra de las características típicas de Windows, lo que se ve en pantalla es lo que obtiene por impresora y a tamaño real. Por este motivo carga en la ventana una sola página que podría ver en su totalidad si tuviera un monitor en formato DIN A-4 vertical, las barras de desplazamiento vertical y horizontal permiten desplazarse dentro de la página. Para cargar en la ventana otras páginas, utilice los botones página siguiente, última página, página anterior o primera página y si quiere ir directamente al grano seleccione con el ratón el número de página e introduzca el que quiera. Los reproductores de discos compactos de audio utilizan este sistema.
¿ Puedo trabajar simultáneamente con la Gestión Comercial y con la Contabilidad SAARI ?		Simultáneamente no, debido a que solamente tiene dos manos y no puede trabajar con dos cosas al mismo tiempo, sin embargo, puede cargar ambos programas si lo desea y pasar de uno a otro sin tener que salir de la aplicación en curso. Por otra parte, Windows le permite ejecutar un proceso automático y trabajar en la otra aplicación mientras el otro proceso se está ejecutando en segundo plano. Consulte su manual de Windows para obtener más información.
Utilizo un formato de papel DIN A-4 y así lo tengo establecido en el formato de página de impresión, sin embargo una factura de una sola línea me saca una hoja en blanco ¿ a qué es debido ?		El programa intenta colocar la factura en una sola página y no puede, esto se debe a que ha establecido márgenes de pàgina demasiado grandes.  Remedio: active la visualiación previa por pantalla, entre en el menú Archivo, seleccione Especificar impresora,  reduzca los márgenes establecidos, salve la configuración. Para constatar que efectívamente los márgenes establecidos son correctos, haga clic en el icono Página siguiente, si no muestra la página siguiente, significa que ya cabe en una sola.

Preguntas relativas a la gestión comercial

Pregunta		Respuesta
Entrando en el proceso de cobros, no encuentro ninguna factura pendiente de cobrar ¿ Acaso han desaparecido ?		Si mira en el proceso de duplicación de facturas, verá que las facturas existen, probablemente en criterios de selección de documentos pendientes de cobro, tenga seleccionada un rango de fechas erróneo o un importe límite muy bajo.
No veo ningún proceso que me permita realizar un duplicado de albarán o de reserva. ¿ Cómo puedo hacerlo?		Utilice el proceso de modificación de albaranes  y reservas de la siguiente manera: seleccione el albarán dentro de la lista y confirme, a continuación solo tiene que utilizar el  icono Validar con impresión. En definitiva imprimir un albarán sin modificaciones dentro de este proceso, equivale a duplicar el albarán.


Menú Ayudas
Ayudas

Este menú agrupa además del gestor de ayudas, los procesos utilitarios siguientes:

- Calculadora

- Editor de textos

- Hoja de cálculo

- Robot teclado


Menú Ayudas
Calculadora

El programa permite acceder a la calculadora que incorpora Windows desde cualquier proceso pulsando simplemente <F2>. Puede pasar datos numéricos de cualquier campo a la calculadora o inversamente con la función de Copiar <Ctrl>+<C> y pegar <Ctrl>+<V>.


Menú Ayudas
Editor de textos

Puede acceder directamente al editor de textos establecido en el proceso Parámetros sociedad sin habandonar el programa.

Windows incorpora en su entorno el editor de textos WRITE, puede utilizar este u otro que tenga funcionando en este entorno.

Muchos procesos del programa permiten enviar datos o gráficas al procesador de textos.


Menú Ayudas
Hoja de cálculo

Puede acceder directamente a la hoja de cálculo establecida en el proceso Parámetros sociedad sin habandonar el programa.

Puede utilizar cualquier hoja de cálculo que funcione en entorno Windows.

Muchos procesos del programa permiten enviar datos o gráficas a la hoja de cálculo.


Menú Ayudas
Robot teclado

Este proceso pertenece a Windows y permite ejecutar de forma automática cualquier proceso del programa simplemente pulsando dos teclas que define el usuario en el momento de grabar la macro.

Consulte la ayuda de Windows para obtener más detalles de su funcionamiento.


Menú Proveedores
Proveedores

El menú Proveedores consta de las siguientes opciones :

Ficha de Proveedor

Contiene todos los datos personales del proveedor, así como también los datos bancarios, formas de pago y expediente histórico.

Desde esta pantalla es posible introducir nuevos proveedores, modificar, consultar datos o bien dar de baja a los ya existentes.

Lista de Proveedores

Ofrece un listado de proveedores, bien por pantalla, bien por impresora, de todos los proveedores o de un grupo de ellos según las condiciones de filtrado de la base de datos. Los campos que están sujetos a condición son : Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Estadísticas Cruzadas

Ofrece un listado de las compras realizadas en un período de tiempo determinado por proveedor y agrupadas por familias de productos.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Ficha de Proveedor
Ficha del Proveedor

La Ficha de Proveedor contiene los datos personales y contables de cada proveedor. También muestra una lista de proveedores que se puede recorrer con el cursor y visualizar los datos de uno determinado pulsando <F5> o haciendo un "doble click" con el ratón.

Campos de la ficha del proveedor:

Código:	Permite introducir hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Razón social:	Introduzca el nombre del proveedor, dispone de 30 caracteres alfanuméricos, este campo se utiliza como criterio de búsqueda en los procesos de facturación.

Contacto:	Nombre de la persona de contacto, dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Dirección:	Dispone de 50 caracteres alfanuméricos.

Observe que la capacidad del campo es superior a la del recuadro del campo, pulse <May>+<F2> para ver el contenido completo.

Provincia:	Dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Código postal:	Puede introducir hasta 8 caracteres alfanuméricos, lo que permite introducir códigos postales de otros países.

Teléfono y fax:	Con capacidad para 15 dígitos.

N.I.F.	Número de identificación fiscal del proveedor o de su empresa, admite 14 dígitos alfanuméricos.

Cuenta:	Cuenta contable del proveedor con longitud de 8 dígitos alfanuméricos. Este campo deberá completarse si utiliza el puente contable.

Descuento:	Porcentaje de descuento que se aplicará en pie de factura.

Pronto pago:	Porcentaje de descuento pronto pago. Contablemente, el programa lo considera una carga financiera.

Mantenimiento del fichero de PROVEEDORES.

Altas	Seleccione el icono Nuevo, introduzca los datos en la ficha, utilice el icono Pago para introducir formas de pago, días de pago y número de vencimientos. Utilice el icono Validar para grabar la ficha. También dispone de un bloc de notas asociado al proveedor.

Bajas	Busque la ficha del proveedor en la lista derecha, selecciónela con un doble clic y utilice el icono Borrar. Las fichas que tienen movimientos pendientes, no podrán ser borradas.

Consultas      	Este proceso permite consultar además de los datos de la ficha, el Extracto contable, el Histórico y el Bloc de notas.


                  	Seleccione en la ventana el proveedor cuya ficha desea consultar. Para facilitar la búsqueda, sitúe el cursor el la lista derecha e introduzca la primera letra del nombre, el cursor pasará al primer nombre que comience por esta letra.

Modificaciones	Este proceso permite realizar cualquier modificación en la ficha y en los vencimientos, basta con seleccionar el proveedor con un doble clic en la lista derecha.

Iconos disponibles :

Nuevo 	Aparece un registro en blanco en el cual se pueden introducir todos los datos personales y contables de un nuevo proveedor.

Borrado	Borra el registro actualmente en pantalla.

Inicio       	Muestra los datos del primer proveedor de la lista.

Anterior	Muestra los datos del proveedor anterior al actual.

Siguiente	Muestra los datos del proveedor posterior al actual.

Fin        	Muestra los datos del último proveedor de la lista.

Notas        	Accede a una pantalla que recoge observaciones sobre el proveedor.

Histórico	Abre una nueva ventana donde se muestran las facturas anteriores del proveedor. Si en esta ventana, situándonos en uno de los registros, pulsamos el botón Zoom (<Alt>+Z) accedemos a visualizar las lineas de  dicha factura.

Pago        	Muestra los Datos Bancarios y las Condiciones de Pago del proveedor actual.

Ext.Contable 	Accede al Libro Mayor Contable y muestra todos los movimientos habidos en la cuenta del proveedor.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Bloc de notas proveedores
Bloc de Notas de la ficha de proveedores

Cada una de las fichas de proveedores puede llevar asociado bloc de notas con capacidad para 32 000 caracteres, resulta muy útil para introducir datos complementarios.

Modo de operar

Seleccione el proveedor, haga clic sobre el icono Notas, introduzca el texto.

La introducción del texto se realiza al "kilómetro", es decir que el programa pasa de línea automáticamente sin que el usuario deba intervenir, sin embargo, para forzar un retorno de carro (punto y aparte) pulse <Ctrl>+<Intro>,

El contenido del bloc de notas pude ser borrado, modificado o copiado al portapapeles de Windows (con <Ctrl>+<Ins>).

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Histórico del proveedor
Histórico proveedor

Muestra el histórico del proveedor seleccionado con los siguientes datos ordenados cronológicamente:

- fecha del movimiento,

- tipo de documento,

- número de documento,

- referencia del documento,

- importe base imponible,

- importe IVA incluido,

- importe pendiente por pagar.

Haciendo docle clic sobre una línea, podrá ver el detalle del documento

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Extracto contable del proveedor
Extracto contable Proveedor

Este proceso permite consultar el extracto de la cuenta correspondiente al proveedor seleccionado, muestra en cada línea los datos siguientes:

- fecha del asiento,

- número del asiento,

- referencia del asiento,

- el debe,

- el haber,

- y la fecha del vencimiento.

Al final aparece el importe total y el saldo (deudor o acreedor).

Para consultar el extracto contable, deberá tener establecido un enlace contable automático o semiautomático.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Condiciones de pago
Definición condiciones de pago del Proveedor

Este icono permite establecer la forma de pago, las condiciones de pago, los días de pago y los datos bancarios que tomará el programa por defecto en el momento de la facturación.

Introduzca los datos siguientes:

Forma de pago	escoja una de las formas de pago de la lista, pulse <F4> para abrir la lista o haga clic sobre el botón

Aplazamiento	determine el intervalo entre vencimientos entre 0 y 999 días.

Nº Vtos.	introduzca el número de vencimientos entre 1 y 5.

Días de pago	el programa permite introducir dos días de pago mensuales, si no introduce nada en este campo, el programa tomará la fecha de factura para calcular los vencimientos.

Banco      	introduzca el nombre del banco, dispone de 25 caracteres alfanuméricos.

Dirección   	dispone de 50 caracteres en dos líneas para introducir la dirección del banco (pulse <Ctrl>+<Intro> para pasar a la segunda línea.

C.C.C      	introduzca el número de la cuenta bancario, está dividida en 4 partes código del banco (4dígitos), código de la sucursal (4 dígitos), DC (2 dígitos), número de la cuenta (10 dígitos).

Los valores aquí establecidos pueden ser modificados en el momento de procesar facturas del proveedor.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Listado de Proveedores

Lista los datos personales del grupo de proveedores seleccionado.

Teniendo el recuadro Salida por Pantalla activado, el listado se muestra por pantalla. Si este cuadro no está marcado el listado saldrá por impresora.

Es posible filtrar el grupo de proveedores a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos proveedores cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los proveedores de la base de datos.

Si se marca el cuadro Ordenación por Código el listado de proveedores se muestra ordenado según el código de proveedor.

El listado de proveedores está ordenado alfabéticamente por nombre, contiene los datos siguientes:

- código de proveedor,

- razón social,

- teléfono,

- contacto,

- código postal

- y ciudad.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Estadísticas Cruzadas Proveedores
Estadísticas Cruzadas

Muestra un Diario de Compras, por pantalla o impresora según esté activada o no la casilla Salida pantalla, de un periodo de tiempo determinado, escogido por el usuario. El periodo de tiempo se delimita introduciendo la fecha inicial en el campo Periodo del y la fecha final en el campo al, ambas en formato DD/MM/AA.

El listado ofrece los datos siguientes:

- código de artículo,

- descripción del artículo,

- familia,

- cantidad,

- importe,

- y el margen sobre el PMPC.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Compras
Compras

El menú Compras agrupa los procesos:

Facturas :

Opción para gestionar las facturas de los proveedores.

Albaranes :

Opción para gestionar los albaranes de entrega de los proveedores y su posterior transformación en factura.

Pedidos :

Desde esta opción generará los pedidos a proveedores y su transformación en albarán.

Diario de Compras :

Permite obtener un listado de los movimientos de entrada de artículos, con posibles condicionantes para filtrar el listado.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Factura Proveedor
Facturas

Proceso para la gestión de las facturas de proveedor; mediante él podrá introducir facturas, modificar las existentes, imprimir duplicados, o borrar facturas.

Es posible filtrar la lista de facturas según se introduzcan condiciones en los campos: Proveedor, Referencia, Fechas del.. al.., Importe o Nº de documento.

Teniendo marcada la casilla Documento Especial, en el listado sólo aparecen los documentos considerados como tales.

En la lista de facturas aparecen los datos siguientes:

- Fecha de la factura,

- Número de factura,

- Una referencia para la  misma,

- Nombre del proveedor, e

- Importe.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los albaranes de la base de datos.

OPCIONES :

Introducción de Factura

Modificación de Factura

Impresión de Factura

Borrado de Factura

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Introducción de Facturas de Proveedor

Introducción de facturas de proveedor, modo de operar:

Las facturas de proveedor proceden de albaranes recibidos y transformados en factura, pero en cualquier caso también puede introducir una factura directamente sin pasar por la etapa de albaranes.

Haga clic en el icono Nuevo y valide, el programa presenta la pantalla de introducción de facturas.

Seleccione el proveedor, si lo desea puede introducir directamente el código del proveedor, aunque lo más práctico es utilizar la lista de los mismos a la que puede acceder utilizando el botón  [image], o bien pulsando <F4>.

Este método tiene sus ventajas: rapidez en la búsqueda del proveedor e imposibilidad de cometer errores, la búsqueda se realiza introduciendo las primeras letras significativas del nombre del proveedor, la lista se desplazará hasta encontrar un nombre que empiece con estas letras.

Seleccione en la lista el proveedor buscado con el ratón, el programa completará el nombre y la dirección con los datos que figuran en su ficha.

Fecha: el programa propone por defecto la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.

El campo Su Referencia es optativo, permite anotar cualquier dato relativo a la factura; por ejemplo el número de factura del proveedor.

Forma de Pago: Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo  [image].

Observación: este campo es optativo.

Documento especial: Definir si el documento va a ser tratado como factura normal o especial. En caso de que se trate de una factura especial, marcar la casilla Documento Especial. Automáticamente quedará también marcada la casilla Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total de la factura.

Exonerada: Marque esta casilla si el proveedor está exonerado de IVA; de esta forma la factura no pasará al registro de IVA pero se contabilizará como documento Normal.

Dirección de entrega: Por defecto aparece la dirección de la sociedad introducida en Parámetros, Datos sociedad; puede modificarla a mano.

Lineas de factura: En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo [image], puede utilizar las facilidades de búsqueda en la forma habitual, una vez seleccionado, aparecerán automáticamente el resto de los datos sacados de la ficha del artículo. Los campos Precio Unit., Servido y %Dtos. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total. El campo Pedido no es modificable, y hace referencia a las unidades pedidas de este artículo.

Repita esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Factura están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrl>+X), COPIAR (<Ctrl>+C) y PEGAR (<Ctrl>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "clic" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrl>+C o <Ctrl>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "clic" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrl>+V para PEGAR.

En pie de factura podrá introducir lo siguiente:

Pronto Pago: Introduzca aquí el porcentaje de descuento por pronto pago del que disponga con su proveedor. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes: Introducir el importe a pagar en concepto de portes, si lo hubiere.

IVA Portes: Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo [image].

Totales: El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar según su régimen fiscal), y el Importe Total A Pagar.

Función de los iconos:

Con el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al histórico de pedidos al proveedor seleccionado.

Si lo desea puede ver el detalle del documento, utilizando el botón Zoom Pedido.

Mediante el icono Notas puede acceder al bloc de notas del proveedor.

Valide los datos introducidos mediante el icono correspondiente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Albarán Proveedor
Albaranes

Proceso para la gestión de los albaranes de proveedor; mediante él podrá introducir albaranes, modificar los existentes, realizar duplicados, borrar albaranes o transformarlos en factura.

Es posible filtrar la lista de albaranes según se introduzcan condiciones en los campos: Proveedor, Referencia, Fechas del.. al.., Importe o Nº de documento.

Teniendo marcada la casilla Documento Especial, en el listado sólo aparecen los documentos considerados como tales.

En la lista de albaranes aparecen los datos siguientes:

- Fecha del albarán,

- Número de albarán,

- Una referencia para el mismo,

- Nombre del proveedor,

- Importe, y

- Campo Fac, que aparecerá marcado en aquellos albaranes que hayan sido contabilizados como factura.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los albaranes de la base de datos.

OPCIONES :

Introducción de Albarán

Modificación de Albarán

Impresión de Albarán

Borrado de Albarán

Facturar un Albarán

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Introducción de Albaranes de Proveedor

Introducción de albaranes de proveedor, modo de operar:

Los albaranes de proveedor proceden de pedidos realizados y transformados en albarán, pero en cualquier caso también puede introducir un albarán directamente sin pasar por pedido.

Haga clic en el icono Nuevo y valide, el programa presenta la pantalla de introducción de albaranes.

Seleccione el proveedor, si lo desea puede introducir directamente el código del proveedor, aunque lo más práctico es utilizar la lista de proveedores a la que puede acceder utilizando el botón  [image], o bien pulsando <F4>.

Este método tiene sus ventajas: rapidez en la búsqueda del proveedor e imposibilidad de cometer errores, la búsqueda se realiza introduciendo las primeras letras significativas del nombre del proveedor, la lista se desplazará hasta encontrar un nombre que empiece con estas letras.

Seleccione en la lista el proveedor buscado con el ratón, el programa completará el nombre y la dirección con los datos que figuran en su ficha.

Fecha: el programa propone por defecto la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.

El campo Su Referencia es optativo, permite anotar cualquier dato relativo al albarán; por ejemplo el número de albarán del proveedor.

Forma de Pago: Introducirla directamente o escogerla de la lista de opciones que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo  [image].

Observación: este campo es optativo.

Documento especial: Definir si el documento va a ser tratado como albarán normal o especial. En caso de que se trate de un albarán especial, marcar la casilla Documento Especial. Automáticamente quedará también marcada la casilla Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total del albarán.

Exonerada: Marque esta casilla si el proveedor está exonerado de IVA; de esta forma la factura de este albarán no pasará al registro de IVA pero se contabilizará como documento Normal.

Dirección de entrega: Por defecto aparece la dirección de la sociedad introducida en Parámetros, Datos sociedad; puede modificarla a mano.

Lineas de albarán: En el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo [image], puede utilizar las facilidades de búsqueda en la forma habitual, una vez seleccionado, aparecerán automáticamente el resto de los datos sacados de la ficha del artículo. Los campos Precio Unit., Servido y %Dtos. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total. El campo Pedido no es modificable, y hace referencia a las unidades pedidas de este artículo.

Repita esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Albarán están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrl>+X), COPIAR (<Ctrl>+C) y PEGAR (<Ctrl>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "clic" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces en el campo, el símbolo [image], que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrl>+C o <Ctrl>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "clic" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrl>+V para PEGAR.

En pie de albarán podrá introducir lo siguiente:

Pronto Pago: Introduzca aquí el porcentaje de descuento por pronto pago del que disponga con su proveedor. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes: Introducir el importe a pagar en concepto de portes, si lo hubiere.

IVA Portes: Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "doble clic" con el ratón sobre el símbolo [image].

Totales: El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar según su régimen fiscal), y el Importe Total A Pagar.

Función de los iconos:

Con el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al histórico de pedidos al proveedor seleccionado.

Si lo desea puede ver el detalle del documento, utilizando el botón Zoom Pedido.

Mediante el icono Notas puede acceder al bloc de notas del proveedor.

Valide los datos introducidos mediante el icono correspondiente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Facturar Albaranes de Proveedor
Facturar un Albarán

Facturas de proveedores

La función del botón Facturar, es la de contabilizar las facturas recibidas de los proveedores; para proceder, seleccione primero un proveedor en el campo apropiado y con el resto de filtros que desee, para seleccionar el albarán a facturar; marque primero sobre el botón Facturar y seleccione mediante  doble clic en la columna Fac, el albarán que desea convertir en factura, éste aparecerá marcado con · ; para finalizar, confirme con el botón Validar. El programa le presenta la pantalla con los importes de la factura y el desglose de IVA.

En esta pantalla los únicos datos que le está permitido introducir son el número de la factura del proveedor y la fecha de la factura.

Marque la casilla Enlace en Contabilidad si desea crear el asiento de compras correspondiente.

Marque asimismo la casilla Documento Especial  si desea considerarlo como tal.

Tras validar, aparece la pantalla de vencimientos y forma de pago según la ficha del proveedor; puede modificarlos si lo desea.

Valide los datos de vencimientos y forma de pago; si el Enlace en Contabilidad estaba seleccionado, se generará el asiento correspondiente en contabilidad.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Pedidos a Proveedor
Pedidos

Este proceso permite la entrada de pedidos a proveedores; mediante él además de introducir nuevos pedidos, también podrá modificar los existentes, realizar duplicados, borrar los que desee o transformar en albarán.

Teniendo marcada la casilla Documento Especial, en el listado sólo aparecen los documentos considerados como tales.

Es posible filtrar la lista de pedidos según se introduzcan condiciones en los campos: Proveedor, Referencia, Fechas del.. al.., Importe o Nº de documento.

En la lista de pedidos aparecen los datos siguientes:

- Fecha del pedido,

- Número de pedido,

- Una referencia para el mismo,

- Nombre del proveedor, e

- Importe.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos documentos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los pedidos de la base de datos.

OPCIONES:

Introducción de Pedidos

Modificación de Pedidos

Impresión de Pedidos

Borrado de Pedidos

Transformación en Albarán

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Introducción de Pedidos a Proveedor

Introducción de pedidos a proveedor, modo de operar:

Seleccione Nuevo y haga clic en el botón Validar, el programa presenta la pantalla de introducción de pedidos.

Seleccione el proveedor, si lo desea puede introducir directamente el código del proveedor, aunque lo más práctico es utilizar la lista de proveedores a la que puede acceder utilizando el botón [image] o pulsando <F4>.

Este método tiene sus ventajas: rapidez en la búsqueda del proveedor e imposibilidad de cometer errores, la búsqueda se realiza introduciendo las primeras letras significativas del nombre del proveedor, la lista se desplazará hasta encontrar un nombre que empiece con estas letras.

Seleccione en la lista el proveedor buscado con el ratón, el programa completará el nombre y la dirección con los datos que figuran en la ficha del proveedor.

 Fecha: el programa propone por defecto la fecha del sistema, puede modificarla si lo desea.

El campo Su Referencia es optativo, permite anotar cualquier dato relativo al pedido.

Pago: seleccione la forma de pago para el pedido.

Fecha de entrega: introduzca la fecha de entrega prevista para este pedido.

Observación: este campo es optativo.

Documento especial: Definir si el documento va a ser tratado como pedido normal o especial. En caso de que se trate de un pedido especial, marcar la casilla Documento Especial. Automáticamente quedará también marcada la casilla Exonerada, pues no incluirá el importe de IVA en el total del documento

Exonerada: marque esta casilla si el pedido está exonerado de IVA (por ejemplo pedidos a proveedores del exterior)..

Dirección de entrega: por defecto aparece la dirección de la sociedad introducida en Parámetros, Datos sociedad; puede modificarla si lo desea.

Lineas de artículos: en el campo Referencia introducir el Código de artículo o escogerlo de la lista de artículos que se abre pulsando <F4> o haciendo clic con el ratón sobre el símbolo combo, puede utilizar las facilidades de búsqueda en la forma habitual, una vez seleccionado, aparecerán automáticamente el resto de los datos sacados de la ficha del artículo. Los campos Precio Unit., Servido y %Dto. son modificables. Con esto, el ordenador calculará el importe Total.

Observe que hay dos campos para descuentos, por defecto el programa inserta el descuento correspondiente a la Tarifa y el descuento que tenga con el Proveedor, en este orden.

Repita esta operación por cada uno de los artículos a introducir.

En las Líneas de Artículos están permitidas las funciones CORTAR (<Ctrl>+X), COPIAR (<Ctrl>+C) y PEGAR (<Ctrl>+V) de WINDOWS. Para utilizar dichas funciones deberán seguirse los siguientes pasos:

Hacer "clic" con el ratón sobre el campo anterior a Referencia de la linea a tratar. Aparecerá entonces en el campo, el símbolo combo, que indica que la línea está lista para ser CORTADA o COPIADA.

Pulsar <Ctrl>+C o <Ctrl>+X según se desee COPIAR o CORTAR.

Situar el cursor en la línea que se desea sustituir o bien en la última línea si quiere añadirse como nueva y hacer "clic" en el campo anterior a Referencia.

Pulsar <Ctrl>+V para PEGAR.

En pie de pedido podrá introducir lo siguiente:

Pronto Pago: Introduzca aquí el porcentaje de descuento por pronto pago del que disponga con su proveedor. El ordenador calcula el importe que este descuento supone.

Portes: Introducir el importe a pagar en concepto de portes, si lo hubiere.

IVA Portes: Introducir el tanto por ciento de IVA a que los portes están sometidos o bien escogerlo de la lista que se abre pulsando <F4> o haciendo "clic" con el ratón sobre el símbolo combo.

Totales: El ordenador calcula automáticamente la Base Imponible, I.V.A., R.E. (si se debe aplicar según su régimen fiscal), y el Importe Total A Pagar.

Función de los iconos:

Con el icono Histórico (o bien <Alt>+H) se accede al histórico de pedidos al proveedor seleccionado.

Si lo desea puede ver el detalla del documento, utilizando el botón Zoom Pedido.

Mediante el icono Notas puede acceder al bloc de notas del proveedor seleccionado.

Valide los datos introducidos mediante el icono correspondiente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Transformar Pedido
Transformar Pedido en Albarán

Transformación en albarán

El objetivo de esta opción es el convertir en albarán de proveedor un pedido, una vez se realiza la recepción del mismo.

Marque este botón y valide, se le solicita confirmación.

Una vez confirmado aparece una pantalla de Albarán de entrega de proveedor, con el detalle de las líneas del pedido original; si la entrega no coincidiera exactamente con el material pedido, lo puede modificar en la forma habitual. Es importante completar las líneas de artículos con cantidades, descuentos, material, etc. toda vez que a partir del albarán, una vez transformado en factura se generarán los asientos contables correspondientes.

En la columna Servido, puede modificar la cantidad para adecuarse al material recibido; caso de recibir una cantidad inferior, puede posteriormente repetir la operación, y en la columna Servido, el programa propondrá la cantidad pendiente.

Si intenta transformar en albarán un pedido del cual ya se ha recibido toda la mercadería, el programa le avisa mediante un mensaje. Puede salir sin validar, o bien introducir nuevos productos.

Una vez validado, los artículos del albarán pasan al Stock.

Los albaranes aquí generados podrán ser tratados en la opción Albaranes.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Diario de Compras

Ofrece un listado de las compras realizadas de cada artículo en un período de tiempo determinado. El período de tiempo se delimita introduciendo la fecha inicial en el campo Período del y la fecha final en el campo al, ambas en formato DD/MM/AA.

Puede seleccionar asimismo si desea obtener un listado de los documentos Normales, Especiales o ambos, en el campo Tipo.

Marque la casilla Salida Pantalla si desea obtener el listado por pantalla; en caso contrario obtendría la salida por impresora. De cualquier modo, y aunque marque la salida por pantalla posteriormente desde la pantalla del listado podrá enviarlo a la impresora, a un fichero, etc. en el modo habitual.

El listado presenta los siguientes datos:

-fecha del documento,

-número del documento,

-referencia del documento,

-nombre del proveedor,

-importe base imponible,

-importe del IVA,

-importe del RE,

-importe total por períodos mensuales, e

-importe total del período seleccionado.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Menú Bancos
Bancos

El menú Bancos consta de las siguientes opciones:

Fichas de BancoFICHA_BANCO :

Contiene todos los datos de los bancos; desde esta pantalla es posible introducir bancos nuevos, modificar datos de los existentes, o bien dar de baja alguno de ellos.

Lista de Bancos :

Ofrece un listado, bien por pantalla, bien por impresora de todos los bancos o de un grupo de ellos según las condiciones de filtrado de la base de datos. Los campos que están sujetos a condición son: Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Creación de Remesas :

Desde esta opción podrá crear las remesas bancarias seleccionando banco, cliente y facturas a remesar.

Tratamiento de Remesas :

Desde aquí podrá realizar los diferentes tratamientos de las remesas creadas.

Cobros y Pagos:

Muestra las facturas pendientes de cobro o pago, teniendo la posibilidad de introducir importes parciales de cobro o de pago.

Recibos :

Imprime recibos.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Ficha de Banco

En la Ficha de Bancos se muestran los datos relativos a cada banco con los que trabaje. También se muestra la lista de bancos existentes en el fichero clasificados por orden alfabético, en dicha lista podrá desplazarse con el cursor y visualizar los datos de una ficha determinada pulsando <F5> o haciendo un "doble clic" con el ratón sobre la línea deseada.

Campos de la ficha del banco:

Código:	Permite introducir hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Razón social:	Introduzca el nombre del banco, dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Dirección:	Dispone de 50 caracteres alfanuméricos.

Observe que la capacidad del campo es superior a la del recuadro del campo, pulse <May>+<F2> para ver el contenido completo.

Provincia:	Dispone de 30 caracteres alfanuméricos.

Código postal:	Puede introducir hasta 8 caracteres alfanuméricos, lo que permite introducir códigos postales de otros países.

Teléfono:	Con capacidad para 15 dígitos.

Fax:	Igual al teléfono.

Código banco:	Introduzca el código de la entidad; el programa le permite un máximo de cuatro caracteres numéricos.

Agencia:	Para introducir el código de la agencia; cuatro caracteres numéricos.

Nº Cuenta:	Campo para el número de la cuenta; dispone de 10 caracteres numéricos, según las normas del C.S.B. (Consejo Superior Bancario).

Dígitos Cont.:	Introduzca los dos dígitos de control de la cuenta. Si fueran erróneos el programa le propone los correctos.

Mantenimiento del fichero de Bancos

Altas	Seleccione el icono Nuevo, introduzca los datos en la ficha. Utilice el icono  Validar para grabar la ficha. También dispone de un bloc de notas asociado al banco.

Bajas	Busque la ficha del banco en la lista derecha, selecciónela con un doble clic y utilice el icono Borrado.

Consultas   	Este proceso permite consultar los datos de la ficha del banco.

Seleccione en la ventana el banco cuya ficha desea consultar. Para facilitar la búsqueda, sitúe el cursor el la lista derecha e introduzca la primera letra del nombre, el cursor pasará al primer nombre que comience por esta letra.

Modificaciones	Este proceso permite realizar cualquier modificación en la ficha, basta con seleccionar el banco con un doble clic en la lista derecha.


Iconos disponibles :

Nuevo 	Aparece un registro en blanco en el cual se pueden introducir todos los datos personales y contables de un nuevo cliente.

Borrado	Borra el registro actualmente en pantalla.

Inicio       	Muestra los datos del primer cliente de la lista.

Anterior	Muestra los datos del cliente anterior al actual.

Siguiente	Muestra los datos del cliente posterior al actual.

Fin        	Muestra los datos del último cliente de la lista.

Notas        	Accede a una pantalla que recoge observaciones sobre el cliente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Listado de Bancos
Lista de Bancos

Lista los datos del grupo de bancos seleccionado.

Teniendo el recuadro Salida por Pantalla activado, el listado se muestra por pantalla. Si este cuadro no está marcado el listado saldrá por impresora.

Es posible filtrar el grupo de bancos a listar según se introduzcan condiciones en los campos: Código, Nombre, Cód. Postal y Ciudad.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellos bancos cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todos los bancos de la base de datos.

Si se marca el cuadro Ordenación por Código el listado  se muestra ordenado según el código del banco.

El listado de bancos, contiene los datos siguientes:

- código de banco,

- razón social,

- teléfono y fax,

- dirección,

- código postal,

- ciudad,

- y los datos de la cuenta separados por Entidad, Agencia, Cuenta y DC.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Creación de Remesa
Creación de Remesas

Desde esta opción puede crear remesas del cliente y facturas que seleccione.

Es posible filtrar  las facturas pendientes de remesar según se introduzcan condiciones en los campos Cliente, Fecha de factura del.. al .. y Fecha de vencimiento del .. al ...

Puede marcar la casilla Documento Especial para seleccionar únicamente facturas que hubieran sido introducidas como documentos especiales.

Condiciones de filtrado :

Pueden introducirse una o varias condiciones según se rellenen uno o más campos.

Se seleccionan todos aquellas facturas pendientes de remesar cuyo campo condicionado comience o sea igual a la secuencia introducida por el usuario.

Si no se condiciona por ningún campo, el listado ofrece todas las facturas pendientes de remesar.

Tras marcar las condiciones de selección, debe seleccionar un banco al que remesar las facturas, y una fecha para la remesa; por defecto el programa propone la fecha del día.

El programa presenta la lista de facturas pendientes que cumplen las condiciones; en la columna Rem, puede marcar haciendo doble clic las líneas que desea incluir en la remesa; si desea remesar todas las facturas del listado, marque mediante doble clic el icono "Todos"; los documentos seleccionados aparecen marcados con · en la columna Rem.

El programa le asigna un número a la remesa, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez valide sus selecciones, el programa le solicita confirmación para la creación de la remesa.

Una vez creada la remesa deberá Procesarla.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Tratamiento de Remesas

Mediante este proceso, podrá eliminar documentos de las remesas creadas mediante la opción anterior, imprimir recibos o generar disquete para remesa magnética.

Es posible filtrar la lista de remesas por Bancos, Fechas de Remesa, Números de Remesa o Documento Especial.

El listado le presenta los siguientes datos:

Número de la remesa,

Fecha de la remesa,

Banco,

Nº de efectos que contiene la remesa,

Importe total y

Si la remesa ha sido Emitida o no.

Puede suprimir de la lista las líneas que desee, situando el cursor en la misma y  haciendo doble clic en el icono Suprimir; el programa le solicita confirmación.

Si la remesa ya ha sido emitida, NO la podrá eliminar de la lista.

Si suprime una remesa, ésta vuelve a la etapa de Creación, desde la cual podrá realizar modificaciones sobre la misma, y volverla a remesar.

Desde aquí y según seleccione puede listar la remesa, imprimir los recibos de los efectos o generar el fichero para remesa magnética.

Una vez  procesada la remesa, aparecerá marcada la casilla Emitida, situada en la parte superior de la pantalla; una remesa emitida puede volverse a imprimir sin restricciones.

Remesa Magnética

Mediante este proceso se genera un fichero con los datos de la remesa en el formato adecuado según normas del C.S.B., para entregar al banco en disquete en vez de papel.

Si confirma la grabación, le aparece un mensaje indicando el nombre dado al fichero; éste es REMn.N19, donde la "n" correspone al Nº de la remesa, para evitar duplicados.

El fichero se graba en el subdirectorio en el que se encuentra instalado el programa; posteriormente deberá usted copiarlo a un disquete para entregarlo al banco.

Ni que decir tiene que puede generar la remesa magnética tantas veces como desee, pues por cualquier accidente se puede perder el fichero creado.

Imprimir Lista

Seleccione esta opción si desea listar el detalle de la remesa.

Este listado puede utilizarlo para acompañar al disquete.

Imprimir Recibos

Opción para imprimir un recibo para cada uno de los efectos de la remesa.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Declarar Cobros o Pagos
Cobros y Pagos

Desde la pantalla de Cobros y Pagos pueden realizarse dos acciones diferentes :

Introducir Cobros o Pagos.

Imprimir Relación de Cobros /  Pagos.

Con el cuadro Documento Especial marcado los cobros y pagos que se muestran pertenecen a documentos especiales. En cambio, si el cuadro Documento Especial no está marcado, la relación de cobros / pagos que se muestra pertenece a documentos normales.

Teniendo marcado el cuadro Ya Pagado se muestran los cobros y pagos  ya liquidados. Si este cuadro no está marcado aparecen por pantalla los pendientes.

Puede maracar las casillas Ventas o Compras para que aparezcan únicamente los Cobros, los Pagos o ambos.

Los campos Forma (de Pago), Número (de documento), Origen (Clientes y Proveedores), Referencia, Del ... al ..., y Total ... a..., definen las condiciones de filtrado de la relación.

Estando el cursor situado en los campos Origen o Forma (de Pago), puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

El campo Enlace Contable solo aparece en pantalla cuando el Puente Contable ha sido definido como Automático o Semiautomático. Si aparece marcado, el Enlace se realizará directamente mientras que si no está marcado, el Puente Contable se hará cuando el usuario lo decida.

Teniendo marcado el cuadro Compensación Automática, al realizarse el traspaso a Contabilidad, las cuentas se saldarán automáticamente, en caso contrario deberá saldarlas el usuario.

1.- Relación de cobros / pagos pendientes :

Pulsando el icono Impresión (o bien <Alt>+I), se imprime un listado de Cobros  y Pagos pendientes.

La cantidad de registros del listado depende de las condiciones de filtrado que se hayan introducido.

2.- Introducción de cobros / pagos :

Para introducir un cobro o un pago, escribir la cantidad en el campo Ult. Liquid. de la factura correspondiente. si la cantidad  es menor que el importe a pagar o cobrar, automáticamente la cantidad pendiente se refleja en el campo Pendiente.

Si, estando el cursor sobre el campo Ult. Liquid. de un registro, se pulsa el icono Saldo(o bien <Alt>+D), automáticamente se da por compensada la factura, mostrándose en el campo Liquidado el importe total de la factura y quedando en blanco el campo Pendiente.

En el campo A Liquidar se refleja el importe total del vencimiento, mientras que el campo Liquidado muestra la cantidad que ya ha sido cobrada o pagada.

Si la casilla Confirmación está activada, el programa pedirá confirmación del cobro / pago.

Este icono permite saldar la línea en curso sin tener que introducir la cantidad manualmente.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Impresión de recibos
Recibos

En pantalla se muestran todos los recibos pendientes de emitir, con los datos siguientes:

- la fecha de factura,

- el número del documento (corresponde al número de la factura).

- la referencia del documento,

- el nombre del cliente,

- el importe del vencimiento a pagar,

- el importe efectivamente pagado,

- el vencimiento,

- el importe a pagar,

- y la cantidad pendiente.

Este proceso aporta todas las facilidades posibles para seleccionar recibos pendientes de pago.

Los campos Forma (de Pago), Número (de documento), Cliente, Del ... al ..., y Total ... a..., definen las condiciones de filtrado de la relación.

Estando el cursor situado en los campos Cliente o Forma (de pago), puede abrirse la Lista de opciones pulsando <F4> o bien haciendo "doble click" con el ratón sobre el símbolo [image].

En el momento de la impresión de recibos, si el cuadro Salida Pantalla está activado, los recibos se visualizan en pantalla, en cambio, si no lo está, los recibos se imprimen directamente por impresora.

Estando marcado el cuadro Imprimir Recibos del Pendiente, el recibo que se imprimirá será de la cantidad que muestra el campo Pendiente. Si este cuadro no está marcado, el recibo impreso mostrará el importe del último cobro entrado.

Es posible imprimir varios recibos de una sola vez. Si después de filtrar la base de datos, en pantalla se nos muestran varios recibos, al pulsar el icono Impresión (o bien <Alt>+I), se imprimirán todos los recibos actualmente en pantalla. Si por el contrario, de todos los recibos visualizados en pantalla, solo se desea imprimir uno, deberá hacerse "doble click" con el ratón sobre el registro deseado con lo cual se obtendrá la impresión directa de este recibo.

Ver También :

Conceptos Básicos

Uso del Teclado


Modificación de albaranes de proveedor

Desde la lista de albaranes existentes puede modificar el que desee sencillamente haciendo doble clic sobre la línea del documento a modificar, o bien marcando el icono Modificar.

La forma de operar es la misma que en introducción, excepto que aparecerán las lineas del documento; sitúese sobre ellas y modifique lo que necesite.


Impresión de albaranes de proveedor

El icono Imprimir permite obtener duplicados por impresora de albaranes de proveedor.


Borrado de albaranes

Para eliminar un albarán de proveedor, marque mediante un clic del ratón el icono Eliminar, y haga doble clic de nuevo en la línea del documento a suprimir, o bien seleccione la línea y marque validar.

El programa le presenta la pantalla del documento completo para asegurar que es el que desea eliminar; valide si lo quiere borrar, el programa le solicita confirmación.


Modificación de pedidos a proveedor

Desde la lista de pedidos existentes puede modificar el que desee sencillamente haciendo doble clic sobre la línea del documento a modificar, o bien marcando el icono Modificar.

La forma de operar es la misma que en introducción, excepto que aparecerán las lineas del documento; sitúese sobre ellas y modifique lo que necesite.


Impresión de pedidos a proveedor

El icono Imprimir permite obtener duplicados por impresora de pedidos a proveedor.


Borrado de pedidos

Para eliminar un pedido, marque mediante un clic del ratón el icono Eliminar, y haga doble clic de nuevo en la línea del documento a suprimir, o bien seleccione la línea y marque validar.

El programa le presenta la pantalla del documento completo para asegurar que es el que desea eliminar; valide si lo quiere borrar, el programa le solicita confirmación.


Modificación de facturas de proveedor

Desde la lista de facturas existentes puede modificar la que desee sencillamente haciendo doble clic sobre la línea del documento a modificar, o bien marcando el icono Modificar.

La forma de operar es la misma que en introducción, excepto que aparecerán las lineas del documento; sitúese sobre ellas y modifique lo que necesite.


Impresión de facturas de proveedor

El icono Imprimir permite obtener duplicados por impresora de facturas de proveedor.


Borrado de facturas

Para eliminar una factura de proveedor, marque mediante un clic del ratón el icono Eliminar, y haga doble clic de nuevo en la línea del documento a suprimir, o bien seleccione la línea y marque validar.

El programa le presenta la pantalla del documento completo para asegurar que es el que desea eliminar; valide si lo quiere borrar, el programa le solicita confirmación.